银河聚利87个月定开债券
(011083)公募债券型
1.1464
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.1954
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：1.01%
- 最近半年：2.06%
- 今年以来：2.95%
- 最近一年：3.98%
- 最近两年：8.04%
- 最近三年：12.26%
- 成立以来：20.04%
- 成立日期：2020-12-28
- 基金经理：张沛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：银河
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 银河基金管理有限公司关于旗下基金所持有股票因长期停牌变更估值方法的提示性公告 |
| 2025-07-18 | 银河基金管理有限公司2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 银河聚利87个月定期开放债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-01 | 银河基金管理有限公司2025年半年度基金资产净值表 |
| 2025-06-25 | 银河基金管理有限公司关于旗下部分基金增加珠海盈米基金销售有限公司为代销机构并开通定投业务及参加费率优惠的公告 |
| 2025-06-25 | 银河基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海天天基金销售有限公司为代销机构并开通定投业务及参加费率优惠的公告 |
| 2025-06-06 | 银河基金管理有限公司关于旗下基金所持有股票因长期停牌变更估值方法的提示性公告 |
| 2025-04-21 | 银河基金管理有限公司2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 银河聚利87个月定期开放债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-03-22 | 银河基金管理有限公司关于旗下基金所持有股票因长期停牌变更估值方法的提示性公告 |
| 2025-02-10 | 银河聚利87个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-02-10 | 银河基金管理有限公司银河聚利87个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-01-21 | 银河基金管理有限公司2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 银河聚利87个月定期开放债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-12-31 | 银河基金管理有限公司2024年度基金资产净值 |
| 2024-10-24 | 银河聚利87个月定期开放债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-24 | 银河基金管理有限公司2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-08 | 银河基金管理有限公司关于旗下基金所持有股票因长期停牌变更估值方法的提示性公告 |
| 2024-08-27 | 银河聚利87个月定期开放债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-27 | 银河基金管理有限公司2024年中期报告提示性公告 |