景顺长城景泰恒利一年定开债
(011088)公募债券型
1.0264
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.1605
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.17%
- 最近一季：-0.22%
- 最近半年：1.00%
- 今年以来：0.80%
- 最近一年：3.03%
- 最近两年：6.75%
- 最近三年：8.73%
- 成立以来：16.83%
- 成立日期：2021-01-08
- 基金经理：彭成军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：39.69亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0264 | 1.1605 | 0.03% |
| 2025-09-29 | 1.0261 | 1.1602 | 0.01% |
| 2025-09-26 | 1.0260 | 1.1601 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.0259 | 1.1600 | -0.04% |
| 2025-09-24 | 1.0263 | 1.1604 | -0.09% |
| 2025-09-23 | 1.0272 | 1.1613 | -0.05% |
| 2025-09-22 | 1.0277 | 1.1618 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 1.0276 | 1.1617 | -0.03% |
| 2025-09-18 | 1.0279 | 1.1620 | -0.02% |
| 2025-09-17 | 1.0281 | 1.1622 | 0.04% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 景顺长城景泰恒利一年定开债 | -0.08% | -0.17% | -0.22% | 1.00% | 3.03% | 0.80% |
| 同类型排名 | 5669/7089 | 5170/7089 | 4577/7089 | 2448/7089 | 1866/7089 | 3472/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 39.69亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 39.69亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 39.69亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 39.69亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 225 |
基金经理
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彭成军 上任时间：2021-01-08
彭成军先生:国籍中国,清华大学数学硕士,曾任中国光大银行总行资金部衍生品模型分析师、外币债券投资经理、本外币衍生品投资经理;中国民生银行金融市场部投资管理中心总经理助理、交易中心负责人,负责固定收益及衍生品相关交易业务。2017年11月加盟东方基金管理有限责任公司,2019年5月加入景顺长城基金管理有限公司,担任固定收益部投资总监。曾任东方双债添利债券型证券投资基金基金经理、东方添益债券型证券投资基金基金经理、东方强化收益债券型证券投资 展开∨ 收起∧
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