景顺长城景泰恒利一年定开债
(011088)公募债券型
1.0264
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.1605
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.17%
- 最近一季：-0.22%
- 最近半年：1.00%
- 今年以来：0.80%
- 最近一年：3.03%
- 最近两年：6.75%
- 最近三年：8.73%
- 成立以来：16.83%
- 成立日期：2021-01-08
- 基金经理：彭成军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：39.69亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.008000 | 2025-06-18 |
| 2 | 0.030000 | 2024-09-20 |
| 3 | 0.039000 | 2023-12-14 |
| 4 | 0.040000 | 2023-06-26 |
| 5 | 0.017100 | 2022-12-19 |