工银双玺6个月持有期债券A

(011091)公募债券型
1.1263 0.15%+0.0017
单位净值 [2025-09-30]
1.1263
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:0.81%
  • 最近一季:2.36%
  • 最近半年:3.40%
  • 今年以来:3.61%
  • 最近一年:4.99%
  • 最近两年:10.89%
  • 最近三年:13.17%
  • 成立以来:12.63%
  • 成立日期:2021-06-11
  • 基金经理:何秀红
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:2.51亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:5.44亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:工银瑞信
实时情况
工银双玺6个月持有期债券A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00700 腾讯控股 0.70% 0.76 348.62 7.16% 0.00 (新增)
2 300750 宁德时代 0.37% 0.73 184.12 3.78% 0.00 (新增)
3 002142 宁波银行 0.37% 6.76 184.95 3.80% 0.00 (新增)
4 600900 长江电力 0.36% 6.04 182.05 3.74% 0.00 (新增)
5 09988 阿里巴巴-W 0.36% 1.82 182.24 3.74% 0.00 (新增)
6 01801 信达生物 0.34% 2.40 171.60 3.53% 0.00 (新增)
7 002352 顺丰控股 0.34% 3.53 172.12 3.54% 0.00 (新增)
8 600276 恒瑞医药 0.32% 3.09 160.37 3.29% 0.00 (新增)
9 600887 伊利股份 0.28% 5.01 139.68 2.87% 0.00 (新增)
10 01818 招金矿业 0.28% 7.65 142.29 2.92% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00700 腾讯控股 0.95% 0.56 256.84 8.64% 0.16 (40.00%)
2 600900 长江电力 0.51% 4.93 137.10 4.61% 0.93 (23.25%)
3 300750 宁德时代 0.51% 0.55 139.12 4.68% -0.15 (-21.43%)
4 000858 五粮液 0.47% 0.96 126.10 4.24% -0.04 (-4.00%)
5 600887 伊利股份 0.41% 3.92 110.07 3.70% 3.92 (100.00%)
6 002352 顺丰控股 0.40% 2.50 107.80 3.63% -0.50 (-16.67%)
7 600660 福耀玻璃 0.39% 1.80 105.43 3.55% 0.00 (0.00%)
8 000333 美的集团 0.38% 1.30 102.05 3.43% -0.70 (-35.00%)
9 300408 三环集团 0.35% 2.40 95.14 3.20% 2.40 (100.00%)
10 002142 宁波银行 0.35% 3.70 95.53 3.22% -0.30 (-7.50%)
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