诺德安盛纯债
(011094)公募债券型
1.0238
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.1038
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.33%
- 最近一季：-0.83%
- 最近半年：0.06%
- 今年以来：-0.16%
- 最近一年：1.50%
- 最近两年：3.93%
- 最近三年：5.75%
- 成立以来：10.56%
- 成立日期：2021-03-12
- 基金经理：王宪彪 赵滔滔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：诺德
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.030000 | 2024-05-20 |
| 2 | 0.050000 | 2024-04-22 |