圆信永丰瑞丰66个月定开债
(011101)公募债券型
1.0576
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.1896
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：1.12%
- 最近半年：2.24%
- 今年以来：3.22%
- 最近一年：4.33%
- 最近两年：8.67%
- 最近三年：13.23%
- 成立以来：20.39%
- 成立日期：2021-03-16
- 基金经理：林铮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：59.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：圆信永丰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.030000 | 2024-12-17 |
| 2 | 0.032000 | 2023-09-19 |
| 3 | 0.010000 | 2022-12-20 |
| 4 | 0.033000 | 2022-09-20 |
| 5 | 0.010000 | 2021-12-10 |
| 6 | 0.017000 | 2021-09-14 |