南方晖元6个月持有期债券A
(011109)公募债券型
1.0089
0.11%+0.0011
单位净值 [2025-09-30]
1.0089
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：2.69%
- 最近半年：3.57%
- 今年以来：4.00%
- 最近一年：5.36%
- 最近两年：8.50%
- 最近三年：5.28%
- 成立以来：0.89%
- 成立日期：2021-05-07
- 基金经理：刘盈杏 陶铄
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.62亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||