华安精致生活混合A
(011128)公募混合型
1.6219
0.71%+0.0115
单位净值 [2025-09-30]
1.6219
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：6.23%
- 最近一季：28.26%
- 最近半年：27.51%
- 今年以来：29.54%
- 最近一年：22.41%
- 最近两年：36.17%
- 最近三年：31.96%
- 成立以来：62.19%
- 成立日期：2021-03-09
- 基金经理：王斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：23.65亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
最近两年行业配置比例图