富国沪港深价值混合C

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2441.23	1.17%	76.58%
采矿业	746.40	0.36%	23.42%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4777.53	2.29%	67.77%
采矿业	2270.31	1.09%	32.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.17	0.00%	0.03%

季报日期:  2024-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业	8743.24	5.52%	59.90%
采矿业	2242.64	1.42%	15.37%
金融业	2004.90	1.27%	13.74%
制造业	1517.01	0.96%	10.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	85.88	0.05%	0.59%
水利、环境和公共设施管理业	1.82	0.00%	0.01%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业	15510.37	8.31%	50.66%
制造业	7830.21	4.19%	25.57%
采矿业	6360.50	3.41%	20.77%
房地产业	876.00	0.47%	2.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	38.88	0.02%	0.13%
水利、环境和公共设施管理业	2.01	0.00%	0.01%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	83613.78	40.58%	69.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	11603.40	5.63%	9.61%
文化、体育和娱乐业	10490.05	5.09%	8.69%
农、林、牧、渔业	5484.45	2.66%	4.54%
批发和零售业	3799.14	1.84%	3.15%
住宿和餐饮业	3177.33	1.54%	2.63%
金融业	1948.80	0.95%	1.61%
租赁和商务服务业	616.20	0.30%	0.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.54	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	2.38	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	2.26	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	1.69	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	98155.70	43.86%	82.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	9896.22	4.42%	8.31%
农、林、牧、渔业	8802.10	3.93%	7.39%
批发和零售业	1999.55	0.89%	1.68%
公共管理、社会保障和社会组织	113.70	0.05%	0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	36.16	0.02%	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	10.35	0.00%	0.01%
卫生和社会工作	7.35	0.00%	0.01%
采矿业	6.13	0.00%	0.01%
科学研究和技术服务业	3.04	0.00%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	1.61	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	98558.97	31.65%	73.14%
金融业	11855.96	3.81%	8.80%
农、林、牧、渔业	6863.77	2.20%	5.09%
房地产业	6798.90	2.18%	5.05%
租赁和商务服务业	6178.46	1.98%	4.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	3752.25	1.20%	2.78%
交通运输、仓储和邮政业	551.20	0.18%	0.41%
公共管理、社会保障和社会组织	120.90	0.04%	0.09%
卫生和社会工作	72.80	0.02%	0.05%
科学研究和技术服务业	4.18	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	138659.71	43.58%	87.83%
租赁和商务服务业	9317.75	2.93%	5.90%
金融业	5994.78	1.88%	3.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	3613.67	1.14%	2.29%
科学研究和技术服务业	174.23	0.05%	0.11%
公共管理、社会保障和社会组织	112.20	0.04%	0.07%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	218739.60	52.13%	90.13%
租赁和商务服务业	9200.74	2.19%	3.79%
金融业	6446.12	1.54%	2.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	4073.86	0.97%	1.68%
房地产业	2050.93	0.49%	0.85%
批发和零售业	2046.00	0.49%	0.84%
公共管理、社会保障和社会组织	134.90	0.03%	0.06%
科学研究和技术服务业	1.59	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	130154.00	32.42%	47.44%
金融业	12722.00	3.17%	4.64%
租赁和商务服务业	5752.95	1.43%	2.10%
科学研究和技术服务业	4797.31	1.19%	1.75%
房地产业	2594.51	0.65%	0.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1940.00	0.48%	0.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	1820.53	0.45%	0.66%
公共管理、社会保障和社会组织	111.90	0.03%	0.04%
批发和零售业	2.99	0.00%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	1.65	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.76	0.00%	0.00%
建筑业	0.71	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.50	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	339128.65	51.62%	89.90%
租赁和商务服务业	17552.80	2.67%	4.65%
公共管理、社会保障和社会组织	5772.00	0.88%	1.53%
农、林、牧、渔业	5336.00	0.81%	1.41%
卫生和社会工作	5032.25	0.77%	1.33%
金融业	2316.97	0.35%	0.61%
科学研究和技术服务业	2033.36	0.31%	0.54%
批发和零售业	28.88	0.00%	0.01%
文化、体育和娱乐业	3.79	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	2.14	0.00%	0.00%
建筑业	1.15	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.46	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	267684.24	34.68%	67.82%
科学研究和技术服务业	32969.51	4.27%	8.35%
金融业	24192.40	3.13%	6.13%
租赁和商务服务业	23303.80	3.02%	5.90%
交通运输、仓储和邮政业	14142.07	1.83%	3.58%
卫生和社会工作	13670.82	1.77%	3.46%
公共管理、社会保障和社会组织	11508.04	1.49%	2.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	7179.03	0.93%	1.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	12.08	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	11.56	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	4.02	0.00%	0.00%
批发和零售业	1.58	0.00%	0.00%
建筑业	0.83	0.00%	0.00%
农、林、牧、渔业	0.58	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.39	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	352279.82	34.90%	74.10%
科学研究和技术服务业	56542.43	5.60%	11.89%
金融业	30768.34	3.05%	6.47%
租赁和商务服务业	26108.70	2.59%	5.49%
卫生和社会工作	9570.91	0.95%	2.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	111.14	0.01%	0.02%
批发和零售业	7.76	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	2.15	0.00%	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.30	0.00%	0.00%
建筑业	1.10	0.00%	0.00%
农、林、牧、渔业	0.54	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	323163.62	30.94%	80.03%
科学研究和技术服务业	37647.17	3.60%	9.32%
租赁和商务服务业	24238.88	2.32%	6.00%
金融业	15574.42	1.49%	3.86%
房地产业	2277.82	0.22%	0.56%
采矿业	804.30	0.08%	0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	79.29	0.01%	0.02%
批发和零售业	3.31	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.94	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	291318.35	38.92%	83.18%
科学研究和技术服务业	35577.91	4.75%	10.16%
租赁和商务服务业	13557.71	1.81%	3.87%
金融业	9180.44	1.23%	2.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	574.18	0.08%	0.16%
水利、环境和公共设施管理业	6.30	0.00%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	2.00	0.00%	0.00%
批发和零售业	1.63	0.00%	0.00%
房地产业	0.90	0.00%	0.00%