富国沪港深价值混合C
(011131)公募混合型
1.3610
0.67%+0.0091
单位净值 [2025-09-30]
1.5210
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.77%
- 最近一季：13.42%
- 最近半年：22.39%
- 今年以来：41.18%
- 最近一年：41.18%
- 最近两年：45.10%
- 最近三年：23.95%
- 成立以来：49.81%
- 成立日期：2020-12-29
- 基金经理：彭陈晨 汪孟海
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：21.35亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.050000 | 2021-12-09 |
| 2 | 0.060000 | 2021-08-31 |
| 3 | 0.050000 | 2021-05-20 |