广发价值优选混合A
(011134)公募混合型
0.8389
-0.80%-0.0067
单位净值 [2025-09-30]
0.8389
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-10.96%
- 最近一季：-7.05%
- 最近半年：-10.94%
- 今年以来：-13.34%
- 最近一年：-21.85%
- 最近两年：-4.29%
- 最近三年：-13.21%
- 成立以来：-16.11%
- 成立日期：2021-03-22
- 基金经理：王明旭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.38亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.8389 | 0.8389 | -0.80% |
| 2025-09-29 | 0.8457 | 0.8457 | 1.05% |
| 2025-09-26 | 0.8369 | 0.8369 | -0.81% |
| 2025-09-25 | 0.8437 | 0.8437 | -0.60% |
| 2025-09-24 | 0.8488 | 0.8488 | 0.83% |
| 2025-09-23 | 0.8418 | 0.8418 | -2.24% |
| 2025-09-22 | 0.8611 | 0.8611 | -0.95% |
| 2025-09-19 | 0.8694 | 0.8694 | -1.25% |
| 2025-09-18 | 0.8804 | 0.8804 | -2.10% |
| 2025-09-17 | 0.8993 | 0.8993 | 0.83% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发价值优选混合A | -0.34% | -10.96% | -7.05% | -10.94% | -21.85% | -13.34% |
| 同类型排名 | 7850/8521 | 8516/8521 | 8510/8521 | 8514/8521 | 8517/8521 | 8514/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3.42亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 3.26亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 3.39亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 3.73亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 3.82亿份 | 11839 |
基金经理
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王明旭 上任时间：2021-03-22
王明旭先生:经济学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任东北证券研究所策略研究员,生命人寿资管中心组合投资经理,恒泰证券资产管理部资深投资经理,东方证券研究所首席策略师,兴全基金管理有限公司专户投资部投资经理、广发均衡价值混合型证券投资基金基金经理(自2019年12月27日至2021年1月12日)。现任广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年10月17日起任职)、广发价值优势混合型证券投资基金基金经理(自2020 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-22 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-07-18 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 广发价值优选混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-27 | 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2025年7月1日暂停申购赎回等业务的公告 |
| 2025-06-06 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-26 | 广发价值优选混合型证券投资基金（广发价值优选混合A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-26 | 广发价值优选混合型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-05-23 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-04-21 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 广发价值优选混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-16 | 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2025年4月18日至2025年4月21日暂停申购赎回等业务的公告 |
| 2025-03-01 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-01-21 | 广发价值优选混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-17 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2024-12-28 | 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限公司变更为华源证券股份有限公司的公告 |
| 2024-12-20 | 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年12月24日至2024年12月26日暂停申购赎回等业务的公告 |
| 2024-11-07 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2024-10-25 | 广发价值优选混合型证券投资基金2024年第3季度报告 |