广发价值优选混合A

(011134)公募混合型
+添加自选
0.8389 -0.80%-0.0067
单位净值 [2025-09-30]
0.8389
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-10.96%
  • 最近一季：-7.05%
  • 最近半年：-10.94%
  • 今年以来：-13.34%
  • 最近一年：-21.85%
  • 最近两年：-4.29%
  • 最近三年：-13.21%
  • 成立以来：-16.11%
  • 成立日期：2021-03-22
  • 基金经理：王明旭
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.42亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：4.38亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：广发
实时情况
广发价值优选混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000333 美的集团 6.37% 38.52 2781.14 6.75% 0.00 (新增)
2 300468 四方精创 6.29% 54.36 2744.64 6.66% 0.00 (新增)
3 300682 朗新集团 6.02% 111.84 2628.24 6.38% 0.00 (新增)
4 600900 长江电力 5.94% 86.03 2592.94 6.29% 0.00 (新增)
5 01070 TCL电子 5.89% 295.50 2570.85 6.24% 0.00 (新增)
6 600919 江苏银行 5.84% 213.48 2548.95 6.18% 0.00 (新增)
7 600926 杭州银行 5.51% 142.88 2403.24 5.83% 0.00 (新增)
8 300773 拉卡拉 5.49% 71.63 2396.02 5.81% 0.00 (新增)
9 600060 海信视像 5.34% 101.19 2329.39 5.65% 0.00 (新增)
10 601838 成都银行 5.15% 111.74 2245.97 5.45% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000568 泸州老窖 5.37% 17.23 2235.08 5.76% -1.18 (-6.41%)
2 300059 东方财富 5.11% 94.27 2128.62 5.49% 4.75 (5.31%)
3 000333 美的集团 5.02% 26.66 2092.81 5.39% 26.66 (100.00%)
4 600030 中信证券 5.00% 78.62 2085.00 5.37% -8.28 (-9.53%)
5 002244 滨江集团 4.93% 196.72 2053.76 5.29% -69.18 (-26.02%)
6 600519 贵州茅台 4.91% 1.31 2044.91 5.27% -0.28 (-17.61%)
7 601838 成都银行 4.87% 118.10 2030.14 5.23% -26.33 (-18.23%)
8 600926 杭州银行 4.77% 137.72 1988.68 5.12% -31.58 (-18.65%)
9 600999 招商证券 4.67% 109.37 1943.50 5.01% 109.37 (100.00%)
10 600383 金地集团 4.63% 426.79 1929.09 4.97% -74.48 (-14.86%)
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