国富兴海回报混合
(011152)公募混合型- 最近一月：0.67%
- 最近一季：5.96%
- 最近半年：8.42%
- 今年以来：14.86%
- 最近一年：10.50%
- 最近两年：38.31%
- 最近三年：51.38%
- 成立以来：13.84%
- 成立日期：2021-03-30
- 基金经理：赵晓东 高燕芸
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.00亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国海富兰克林
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1384 | 1.1384 | 0.25% |
| 2025-09-29 | 1.1356 | 1.1356 | 0.91% |
| 2025-09-26 | 1.1254 | 1.1254 | 0.06% |
| 2025-09-25 | 1.1247 | 1.1247 | -0.50% |
| 2025-09-24 | 1.1304 | 1.1304 | 0.72% |
| 2025-09-23 | 1.1223 | 1.1223 | -0.46% |
| 2025-09-22 | 1.1275 | 1.1275 | -0.81% |
| 2025-09-19 | 1.1367 | 1.1367 | 0.56% |
| 2025-09-18 | 1.1304 | 1.1304 | -1.82% |
| 2025-09-17 | 1.1513 | 1.1513 | 0.52% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国富兴海回报混合 | 1.43% | 0.67% | 5.96% | 8.42% | 10.50% | 14.86% |
| 同类型排名 | 4704/8521 | 6132/8521 | 6373/8521 | 6000/8521 | 5464/8521 | 5536/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 8.21亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 9.84亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 12.56亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 16.78亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 15.90亿份 | 22999 |
赵晓东 上任时间：2021-03-30
赵晓东先生:职工监事赵晓东先生,香港大学MBA。历任淄博矿业集团项目经理,浙江证券分析员,上海交大高新技术股份有限公司高级投资经理,国海证券有限责任公司行业研究员,国海富兰克林基金管理有限公司研究员、高级研究员、国富弹性市值混合基金和国富潜力组合混合基金的基金经理助理,国富沪深300指数增强基金基金经理。担任国海富兰克林基金管理有限公司权益投资总监、QDII投资总监、国富中小盘股票基金、国富焦点驱动混合基金和国富弹性市值混合基金基金经理 展开∨ 收起∧
高燕芸 上任时间：2022-07-09
高燕芸女士:中国国籍,硕士研究生。2022.3-2022.6国海富兰克林基金管理有限公司研究员,2019.7-2022.3国海富兰克林基金管理有限公司投资经理兼研究员,2015.6-2019.7国海富兰克林基金管理有限公司研究员,2013.10-2015.6上海申银万国证券研究所有限公司研究员,2012.10-2013.9毕马威咨询(中国)有限公司咨询员。2022年7月9日担任富兰克林国海兴海回报混合型证券投资基金基金经理、富兰克林国海 展开∨ 收起∧