国富兴海回报混合

(011152)公募混合型
+添加自选
1.1384 0.25%+0.0028
单位净值 [2025-09-30]
1.1384
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：0.67%
  • 最近一季：5.96%
  • 最近半年：8.42%
  • 今年以来：14.86%
  • 最近一年：10.50%
  • 最近两年：38.31%
  • 最近三年：51.38%
  • 成立以来：13.84%
  • 成立日期：2021-03-30
  • 基金经理：赵晓东 高燕芸
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：8.21亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：9.00亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：国海富兰克林
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 17761.24 19.97% 44.60%
金融业 15973.55 17.96% 40.11%
房地产业 4965.62 5.58% 12.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 518.43 0.58% 1.30%
水利、环境和公共设施管理业 181.92 0.20% 0.46%
采矿业 145.92 0.16% 0.37%
教育 142.18 0.16% 0.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 86.17 0.10% 0.22%
交通运输、仓储和邮政业 46.20 0.05% 0.12%
科学研究和技术服务业 2.84 0.00% 0.01%
批发和零售业 0.22 0.00% 0.00%
季报日期:  2025-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 19523.29 19.03% 42.73%
金融业 19237.84 18.76% 42.11%
房地产业 5693.50 5.55% 12.46%
水利、环境和公共设施管理业 590.50 0.58% 1.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 220.45 0.21% 0.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 174.99 0.17% 0.38%
采矿业 145.96 0.14% 0.32%
交通运输、仓储和邮政业 98.37 0.10% 0.22%
科学研究和技术服务业 3.47 0.00% 0.01%