国富兴海回报混合

(011152)公募混合型
1.1384 0.25%+0.0028
单位净值 [2025-09-30]
1.1384
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:0.67%
  • 最近一季:5.96%
  • 最近半年:8.42%
  • 今年以来:14.86%
  • 最近一年:10.50%
  • 最近两年:38.31%
  • 最近三年:51.38%
  • 成立以来:13.84%
  • 成立日期:2021-03-30
  • 基金经理:赵晓东 高燕芸
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:8.21亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:9.00亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:国海富兰克林
实时情况
国富兴海回报混合 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00700 腾讯控股 7.63% 14.80 6788.92 8.79% 0.00 (新增)
2 00688 中国海外发展 7.07% 506.05 6285.53 8.13% 0.00 (新增)
3 01109 华润置地 7.04% 258.00 6258.53 8.10% 0.00 (新增)
4 00998 中信银行 6.60% 860.00 5866.39 7.59% 0.00 (新增)
5 601577 长沙银行 5.03% 450.05 4473.50 5.79% 0.00 (新增)
6 601128 常熟银行 4.46% 537.72 3963.02 5.13% 0.00 (新增)
7 00883 中国海洋石油 4.28% 235.30 3802.39 4.92% 0.00 (新增)
8 600036 招商银行 4.04% 78.20 3593.29 4.65% 0.00 (新增)
9 603605 珀莱雅 3.91% 42.03 3479.66 4.50% 0.00 (新增)
10 002142 宁波银行 3.59% 116.84 3196.75 4.14% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00998 中信银行 8.60% 1568.90 8817.27 9.77% -440.00 (-21.90%)
2 00700 腾讯控股 7.87% 17.60 8072.18 8.95% -10.00 (-36.23%)
3 01109 华润置地 7.13% 307.00 7309.37 8.10% -30.00 (-8.90%)
4 00688 中国海外发展 6.33% 506.05 6491.27 7.19% -110.00 (-17.86%)
5 601577 长沙银行 6.27% 700.05 6426.46 7.12% 0.00 (0.00%)
6 600036 招商银行 4.74% 112.20 4857.14 5.38% -10.00 (-8.18%)
7 601128 常熟银行 4.31% 634.29 4421.03 4.90% -60.00 (-8.64%)
8 002568 百润股份 4.04% 158.56 4146.23 4.60% -113.35 (-41.69%)
9 000651 格力电器 4.01% 90.52 4115.24 4.56% -96.00 (-51.47%)
10 00883 中国海洋石油 3.92% 235.30 4021.47 4.46% -70.00 (-22.93%)
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