大成中小盘混合(LOF)C

(011159)公募混合型LOF
+添加自选
2.6407 0.36%+0.0095
单位净值 [2025-09-30]
3.1764
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：1.31%
  • 最近一季：10.16%
  • 最近半年：9.21%
  • 今年以来：15.79%
  • 最近一年：7.06%
  • 最近两年：-4.19%
  • 最近三年：-9.38%
  • 成立以来：211.34%
  • 成立日期：2021-01-26
  • 基金经理：侯春燕 魏庆国
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：3.91亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：大成
实时情况
大成中小盘混合(LOF)C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00941 中国移动 7.31% 35.90 2851.57 9.07% 0.00 (新增)
2 00762 中国联通 6.89% 317.00 2688.52 8.55% 0.00 (新增)
3 600298 安琪酵母 4.63% 51.37 1806.68 5.74% 0.00 (新增)
4 002233 塔牌集团 3.64% 192.04 1421.10 4.52% 0.00 (新增)
5 300498 温氏股份 3.56% 81.30 1388.60 4.41% 0.00 (新增)
6 00914 海螺水泥 3.51% 75.25 1369.74 4.35% 0.00 (新增)
7 002223 鱼跃医疗 3.46% 37.93 1350.31 4.29% 0.00 (新增)
8 002078 太阳纸业 3.24% 93.85 1263.22 4.02% 0.00 (新增)
9 000651 格力电器 3.18% 27.60 1239.79 3.94% 0.00 (新增)
10 09988 阿里巴巴-W 3.10% 12.08 1209.60 3.85% 0.00 (新增)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00762 中国联通 6.34% 317.00 2542.15 7.90% 97.60 (44.48%)
2 00941 中国移动 5.67% 29.40 2273.59 7.07% 1.30 (4.63%)
3 600298 安琪酵母 4.43% 51.37 1774.32 5.51% 11.78 (29.75%)
4 600031 三一重工 4.33% 90.95 1734.42 5.39% 6.38 (7.54%)
5 002233 塔牌集团 3.87% 192.04 1551.68 4.82% 51.88 (37.01%)
6 00914 海螺水泥 3.81% 75.25 1527.75 4.75% 4.35 (6.14%)
7 09988 阿里巴巴-W 3.56% 12.08 1426.92 4.43% 12.08 (100.00%)
8 000651 格力电器 3.32% 29.30 1331.98 4.14% -9.73 (-24.93%)
9 002223 鱼跃医疗 3.30% 37.93 1323.00 4.11% 0.00 (0.00%)
10 002078 太阳纸业 3.24% 88.20 1297.42 4.03% 88.20 (100.00%)
显示全部持仓明细>>