万家陆家嘴金融城金融债
(011166)公募债券型
1.0498
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.1534
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：-0.64%
- 最近半年：0.11%
- 今年以来：-0.54%
- 最近一年：1.97%
- 最近两年：6.32%
- 最近三年：8.50%
- 成立以来：16.00%
- 成立日期：2021-02-25
- 基金经理：段博卿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：27.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0498 | 1.1534 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0490 | 1.1526 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.0503 | 1.1539 | 0.00% |
| 2025-09-12 | 1.0501 | 1.1537 | 0.00% |
| 2025-09-05 | 1.0512 | 1.1548 | 0.00% |
| 2025-08-29 | 1.0510 | 1.1546 | 0.00% |
| 2025-08-22 | 1.0509 | 1.1545 | 0.00% |
| 2025-08-15 | 1.0523 | 1.1559 | 0.00% |
| 2025-08-08 | 1.0548 | 1.1584 | 0.00% |
| 2025-08-01 | 1.0540 | 1.1576 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家陆家嘴金融城金融债 | -0.05% | -0.11% | -0.64% | 0.11% | 1.97% | -0.54% |
| 同类型排名 | 5042/7089 | 4621/7089 | 6019/7089 | 6078/7089 | 4334/7089 | 6509/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 27.24亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 30.10亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 30.10亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 30.03亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 216 |
基金经理
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段博卿 上任时间：2022-04-27
段博卿先生:国籍中国,杜克大学经济学硕士,具有基金从业资格。曾任职于渣打银行(中国)有限公司、泰康资产管理有限责任公司和平安银行股份有限公司,2018年10月加入长信基金管理有限责任公司,历任基金经理助理,现任职于现金理财部。2019年11月29日至2021年4月15日任长信利息收益开放式证券投资基金基金经理。2020年3月2日至2021年4月15日担任长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年3月2日至2021 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-23 | 万家基金管理有限公司关于增加长沙银行为旗下部分基金销售机构并开通定投及参与费率优惠活动的公告 |
| 2025-08-29 | 万家基金管理有限公司旗下基金中期报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 万家陆家嘴金融城金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-26 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告 |
| 2025-08-08 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告 |
| 2025-07-18 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 万家陆家嘴金融城金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-06 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告 |
| 2025-05-16 | 关于万家陆家嘴金融城金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金延长开放期的公告 |
| 2025-05-08 | 关于万家陆家嘴金融城金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金延长开放期的公告 |
| 2025-04-28 | 关于万家陆家嘴金融城金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、基金转换业务的公告 |
| 2025-04-21 | 万家陆家嘴金融城金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2025-03-13 | 万家陆家嘴金融城金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2025-01-21 | 万家陆家嘴金融城金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2024-11-29 | 万家陆家嘴金融城金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2024-11-12 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的提示性公告 |
| 2024-10-24 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 万家陆家嘴金融城金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 |