万家陆家嘴金融城金融债
(011166)公募债券型
1.0498
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.1534
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：-0.64%
- 最近半年：0.11%
- 今年以来：-0.54%
- 最近一年：1.97%
- 最近两年：6.32%
- 最近三年：8.50%
- 成立以来：16.00%
- 成立日期：2021-02-25
- 基金经理：段博卿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：27.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-23 | 万家基金管理有限公司关于增加长沙银行为旗下部分基金销售机构并开通定投及参与费率优惠活动的公告 |
| 2025-08-29 | 万家基金管理有限公司旗下基金中期报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 万家陆家嘴金融城金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-26 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告 |
| 2025-08-08 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告 |
| 2025-07-18 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 万家陆家嘴金融城金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-06 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告 |
| 2025-05-16 | 关于万家陆家嘴金融城金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金延长开放期的公告 |
| 2025-05-08 | 关于万家陆家嘴金融城金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金延长开放期的公告 |
| 2025-04-28 | 关于万家陆家嘴金融城金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、基金转换业务的公告 |
| 2025-04-21 | 万家陆家嘴金融城金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2025-03-13 | 万家陆家嘴金融城金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2025-01-21 | 万家陆家嘴金融城金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2024-11-29 | 万家陆家嘴金融城金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2024-11-12 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的提示性公告 |
| 2024-10-24 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 万家陆家嘴金融城金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 |