嘉实睿享安久双利18个月持有期债券
(011168)公募债券型
1.1908
0.21%+0.0025
单位净值 [2025-09-30]
1.1908
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.29%
- 最近一季：7.63%
- 最近半年：8.59%
- 今年以来：11.11%
- 最近一年：12.52%
- 最近两年：15.04%
- 最近三年：17.97%
- 成立以来：19.08%
- 成立日期：2021-01-20
- 基金经理：吴昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||