嘉实睿享安久双利18个月持有期债券

(011168)公募债券型
+添加自选
1.1908 0.21%+0.0025
单位净值 [2025-09-30]
1.1908
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：2.29%
  • 最近一季：7.63%
  • 最近半年：8.59%
  • 今年以来：11.11%
  • 最近一年：12.52%
  • 最近两年：15.04%
  • 最近三年：17.97%
  • 成立以来：19.08%
  • 成立日期：2021-01-20
  • 基金经理：吴昊
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.43亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.52亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：嘉实
发表日期 标题
2025-08-23 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2025-07-21 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券型证券投资基金2025年第2季度报告
2025-07-21 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告
2025-07-01 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2025-06-11 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
2025-06-06 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2025-04-22 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券型证券投资基金2025年第1季度报告
2025-04-22 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告
2025-02-21 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2025年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务安排的公告
2025-01-22 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券型证券投资基金2024年第4季度报告
2025-01-22 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告
2024-12-30 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年12月31日非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务安排的公告
2024-12-25 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
2024-12-25 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年12月25日更新)
2024-12-25 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券型证券投资基金托管协议
2024-12-25 嘉实基金管理有限公司嘉实睿享安久双利18个月持有期债券型证券投资基金基金合同
2024-12-25 关于嘉实睿享安久双利18个月持有期债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告
2024-12-03 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2024-11-21 关于以通讯方式召开嘉实睿享安久双利18个月持有期债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2024-11-20 关于以通讯方式召开嘉实睿享安久双利18个月持有期债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告