宝盈智慧生活混合A
(011170)公募混合型
1.4359
3.14%+0.0451
单位净值 [2025-09-30]
1.4359
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：16.54%
- 最近一季：40.06%
- 最近半年：39.42%
- 今年以来：45.26%
- 最近一年：73.27%
- 最近两年：62.07%
- 最近三年：64.74%
- 成立以来：43.59%
- 成立日期：2021-04-20
- 基金经理：张天闻
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.24亿元
- 投资风格：
- 管理公司：宝盈
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||