银华心享一年持有期混合

(011173)公募混合型
0.8808 0.76%+0.0067
单位净值 [2025-09-30]
0.8808
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:4.03%
  • 最近一季:11.83%
  • 最近半年:15.41%
  • 今年以来:29.30%
  • 最近一年:23.99%
  • 最近两年:20.48%
  • 最近三年:3.78%
  • 成立以来:-11.92%
  • 成立日期:2021-03-04
  • 基金经理:张萍 李晓星
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:57.59亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:45.55亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:银华
实时情况
银华心享一年持有期混合 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00700 腾讯控股 6.39% 63.23 29004.29 6.89% 0.00 (新增)
2 600519 贵州茅台 5.03% 16.19 22816.75 5.42% 0.00 (新增)
3 09992 泡泡玛特 4.90% 91.38 22216.84 5.28% 0.00 (新增)
4 01810 小米集团-W 4.55% 377.64 20646.11 4.91% 0.00 (新增)
5 832982 锦波生物 4.44% 56.57 20135.23 4.79% 0.00 (新增)
6 01318 毛戈平 4.31% 198.13 19568.15 4.65% 0.00 (新增)
7 300750 宁德时代 4.25% 76.39 19266.78 4.58% 0.00 (新增)
8 06181 老铺黄金 3.25% 16.05 14753.89 3.51% 0.00 (新增)
9 00941 中国移动 2.13% 121.40 9642.90 2.29% 0.00 (新增)
10 03968 招商银行 1.83% 165.90 8298.39 1.97% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00700 腾讯控股 6.61% 65.22 29912.93 7.11% 11.27 (20.89%)
2 01810 小米集团-W 4.70% 467.94 21245.99 5.05% 467.94 (100.00%)
3 600519 贵州茅台 4.31% 12.49 19493.14 4.63% -0.06 (-0.48%)
4 300750 宁德时代 4.27% 76.39 19321.78 4.59% 26.71 (53.76%)
5 000568 泸州老窖 3.28% 114.25 14820.80 3.52% 59.16 (107.38%)
6 09988 阿里巴巴-W 3.24% 124.09 14657.79 3.48% 124.09 (100.00%)
7 01318 毛戈平 2.83% 139.65 12777.78 3.04% 139.65 (100.00%)
8 00981 中芯国际 2.66% 282.50 12018.25 2.86% 282.50 (100.00%)
9 000333 美的集团 2.15% 123.98 9732.32 2.31% 9.87 (8.65%)
10 600036 招商银行 1.66% 173.43 7507.78 1.78% 0.00 (0.00%)
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