中庚价值品质一年持有期混合
(011174)公募混合型
1.6592
0.84%+0.0139
单位净值 [2025-09-30]
1.6592
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：6.45%
- 最近半年：6.96%
- 今年以来：17.77%
- 最近一年：4.89%
- 最近两年：11.77%
- 最近三年：14.51%
- 成立以来：65.92%
- 成立日期：2021-01-19
- 基金经理：熊正寰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：20.49亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中庚
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.6592 | 1.6592 | 0.84% |
| 2025-09-29 | 1.6454 | 1.6454 | 1.19% |
| 2025-09-26 | 1.6260 | 1.6260 | -0.85% |
| 2025-09-25 | 1.6399 | 1.6399 | 0.39% |
| 2025-09-24 | 1.6336 | 1.6336 | 0.63% |
| 2025-09-23 | 1.6233 | 1.6233 | -1.46% |
| 2025-09-22 | 1.6473 | 1.6473 | -1.23% |
| 2025-09-19 | 1.6678 | 1.6678 | 0.35% |
| 2025-09-18 | 1.6620 | 1.6620 | -1.60% |
| 2025-09-17 | 1.6891 | 1.6891 | 0.90% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中庚价值品质一年持有期混合 | 2.21% | 0.22% | 6.45% | 6.96% | 4.89% | 17.77% |
| 同类型排名 | 3675/8521 | 6616/8521 | 6272/8521 | 6300/8521 | 6721/8521 | 5174/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 12.90亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 15.29亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 17.91亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 23.16亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 27.33亿份 | 45412 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-18 | 中庚基金管理有限公司旗下全部基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-11 | 中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-11 | 中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年第2号） |
| 2025-07-02 | 中庚基金旗下基金风险等级(截止2025/6/30) |
| 2025-06-14 | 中庚基金管理有限公司关于旗下证券投资基金关联交易公告 |
| 2025-05-27 | 中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-27 | 中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-05-23 | 中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-05-17 | 中庚基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 |
| 2025-04-19 | 中庚基金管理有限公司旗下全部基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-19 | 中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-03-25 | 中庚基金管理有限公司旗下全部基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-25 | 中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-21 | 中庚基金管理有限公司旗下全部基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-03 | 中庚基金旗下基金风险等级(截止2024/12/31) |
| 2024-12-28 | 金管理有限公司关于旗下部分基金2024年岁末及2025年非港股通交易日暂停申购（含定期定额申购）、赎回、转换等业务的公告 |
| 2024-10-24 | 中庚基金管理有限公司旗下全部基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金2024年第3季度报告 |