中庚价值品质一年持有期混合
(011174)公募混合型
1.6592
0.84%+0.0139
单位净值 [2025-09-30]
1.6592
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：6.45%
- 最近半年：6.96%
- 今年以来：17.77%
- 最近一年：4.89%
- 最近两年：11.77%
- 最近三年：14.51%
- 成立以来：65.92%
- 成立日期：2021-01-19
- 基金经理：熊正寰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：20.49亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中庚
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细