东方阿尔法招阳混合A
(011184)公募混合型
0.4755
4.71%+0.0224
单位净值 [2025-09-30]
0.4755
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-6.98%
- 最近一季：-4.42%
- 最近半年：2.21%
- 今年以来：-6.16%
- 最近一年：-1.63%
- 最近两年：-23.65%
- 最近三年：-37.92%
- 成立以来：-52.45%
- 成立日期：2021-03-17
- 基金经理：潘令梓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.22亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东方阿尔法
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.4755 | 0.4755 | 4.71% |
| 2025-09-29 | 0.4541 | 0.4541 | -0.37% |
| 2025-09-26 | 0.4558 | 0.4558 | 0.44% |
| 2025-09-25 | 0.4538 | 0.4538 | 0.09% |
| 2025-09-24 | 0.4534 | 0.4534 | 1.18% |
| 2025-09-23 | 0.4481 | 0.4481 | -1.23% |
| 2025-09-22 | 0.4537 | 0.4537 | -0.02% |
| 2025-09-19 | 0.4538 | 0.4538 | 3.35% |
| 2025-09-18 | 0.4391 | 0.4391 | -0.05% |
| 2025-09-17 | 0.4393 | 0.4393 | 0.83% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方阿尔法招阳混合A | 6.11% | -6.98% | -4.42% | 2.21% | -1.63% | -6.16% |
| 同类型排名 | 486/8521 | 8478/8521 | 8485/8521 | 7586/8521 | 8322/8521 | 8495/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 6.35亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 6.52亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 6.87亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 7.10亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 7.32亿份 | 2416 |
基金经理
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潘令梓 上任时间：2024-11-19
潘令梓先生:国籍中国,南开大学保险学学士,香港大学会计学硕士,于2019年11月入职东方阿尔法基金管理有限公司,历任研究部研究员、基金经理助理。现任东方阿尔法招阳混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-19 | 东方阿尔法基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 东方阿尔法招阳混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-01 | 东方阿尔法基金管理有限公司基金风险评级和投资者风险承受能力说明 |
| 2025-06-09 | 东方阿尔法招阳混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-09 | 东方阿尔法招阳混合型证券投资基金招募说明书更新(2025年第2期) |
| 2025-06-09 | 更新（2025年第2期）东方阿尔法基金管理有限公司东方阿尔法招阳混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第2期） |
| 2025-06-09 | 东方阿尔法基金管理有限公司关于东方阿尔法招阳混合型证券投资基金更新招募说明书及基金产品资料概要的提示性公告 |
| 2025-06-07 | 东方阿尔法招阳混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-05-30 | 东方阿尔法基金管理有限公司关于旗下部分公募基金更新招募说明书及基金产品资料概要的提示性公告 |
| 2025-05-30 | 东方阿尔法招阳混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-30 | 更新（2025年第1期）东方阿尔法基金管理有限公司东方阿尔法招阳混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1期） |
| 2025-05-30 | 东方阿尔法招阳混合型证券投资基金招募说明书更新（2025年第1期） |
| 2025-04-18 | 东方阿尔法招阳混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-18 | 东方阿尔法基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-01 | 东方阿尔法基金管理有限公司基金风险评级和投资者风险承受能力说明(2025年第2次更新) |
| 2025-03-31 | 东方阿尔法基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 东方阿尔法招阳混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-17 | 东方阿尔法基金管理有限公司关于旗下部分基金增加国泰君安证券股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-01-21 | 东方阿尔法招阳混合型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-21 | 东方阿尔法基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |