中加穗盈纯债债券
(011187)公募债券型
1.0968
0.06%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.1238
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.18%
- 最近一季：-0.47%
- 最近半年：0.62%
- 今年以来：-0.43%
- 最近一年：1.97%
- 最近两年：5.36%
- 最近三年：7.18%
- 成立以来：12.44%
- 成立日期：2021-02-23
- 基金经理：李子家
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中加
行业配置情况
选择年份：