中加穗盈纯债债券
(011187)公募债券型
1.0968
0.06%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.1238
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.18%
- 最近一季：-0.47%
- 最近半年：0.62%
- 今年以来：-0.43%
- 最近一年：1.97%
- 最近两年：5.36%
- 最近三年：7.18%
- 成立以来：12.44%
- 成立日期：2021-02-23
- 基金经理：李子家
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中加
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0968 | 1.1238 | 0.06% |
| 2025-09-29 | 1.0961 | 1.1231 | 0.01% |
| 2025-09-26 | 1.0960 | 1.1230 | 0.00% |
| 2025-09-25 | 1.0960 | 1.1230 | -0.02% |
| 2025-09-24 | 1.0962 | 1.1232 | -0.08% |
| 2025-09-23 | 1.0971 | 1.1241 | -0.05% |
| 2025-09-22 | 1.0976 | 1.1246 | 0.04% |
| 2025-09-19 | 1.0972 | 1.1242 | -0.04% |
| 2025-09-18 | 1.0976 | 1.1246 | -0.02% |
| 2025-09-17 | 1.0978 | 1.1248 | 0.04% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加穗盈纯债债券 | -0.03% | -0.18% | -0.47% | 0.62% | 1.97% | -0.43% |
| 同类型排名 | 4541/7089 | 5270/7089 | 5565/7089 | 4570/7089 | 4335/7089 | 6379/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 9.41亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 19.95亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 33.58亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 15.41亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 15.41亿份 | 235 |
基金经理
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李子家 上任时间：2022-12-05
李子家先生:中国国籍,中国人民大学本科,金融学硕士。2016年5月至2020年8月历任中信建投基金交易部交易员、投资部-固收投资部基金经理助理;2020年9月至2022年8月任华夏理财固定收益投资部投资经理。2022年8月加入中加基金管理有限公司,任中加中债-1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2022年11月15日至2024年5月9日担任中加心悦灵活配置混合型证券投资基金、中加瑞合纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年1 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 中加穗盈纯债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 中加基金管理有限公司旗下基金2025年二季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 中加穗盈纯债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 中加基金管理有限公司旗下基金2025年一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-17 | 中加基金管理有限公司关于旗下部分基金增加国泰君安证券股份有限公司为销售机构并开通定期定额投资业务的公告 |
| 2025-01-23 | 中加基金管理有限公司关于旗下基金代销机构名称变更的公告 |
| 2025-01-21 | 中加穗盈纯债债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-12-05 | 中加穗盈纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-05 | 中加穗盈纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2024-11-19 | 中加穗盈纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-11-18 | 中加穗盈纯债债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2024-10-24 | 中加基金管理有限公司旗下基金2024年三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 中加穗盈纯债债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-23 | 旗下部分基金增加上海大智慧基金销售有限公司为销售机构、调整申购起点金额、参加费率优惠活动并开通基金定期定额投资业务的公告 |
| 2024-08-29 | 中加基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-29 | 中加穗盈纯债债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-23 | 中加穗盈纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-08-22 | 中加穗盈纯债债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2024-08-21 | 中加基金管理有限公司关于旗下部分基金增加腾安基金销售(深圳)有限公司为销售机构并开通定期定额投资业务的公告 |
| 2024-07-18 | 中加基金管理有限公司旗下基金2024年二季度报告提示性公告 |