中加穗盈纯债债券
(011187)公募债券型
1.0968
0.06%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.1238
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.18%
- 最近一季：-0.47%
- 最近半年：0.62%
- 今年以来：-0.43%
- 最近一年：1.97%
- 最近两年：5.36%
- 最近三年：7.18%
- 成立以来：12.44%
- 成立日期：2021-02-23
- 基金经理：李子家
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中加
现任基金经理
李子家 上任时间：2022-12-05
李子家先生:中国国籍,中国人民大学本科,金融学硕士。2016年5月至2020年8月历任中信建投基金交易部交易员、投资部-固收投资部基金经理助理;2020年9月至2022年8月任华夏理财固定收益投资部投资经理。2022年8月加入中加基金管理有限公司,任中加中债-1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2022年11月15日至2024年5月9日担任中加心悦灵活配置混合型证券投资基金、中加瑞合纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年12月5日任中加穗盈纯债债券型证券投资基金 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 中加瑞合纯债债券 | 债券型 | 2022-11-15 | 至今 | 6.88% | -7.22% | -24.46% | -11.88% |
| 中加穗盈纯债债券 | 债券型 | 2022-12-05 | 至今 | 5.70% | -9.36% | -25.18% | -13.63% |
| 中加瑞鸿一年定开债发起 | 债券型 | 2023-03-29 | 至今 | 6.69% | -11.85% | -27.41% | -16.41% |
| 中加颐信纯债债券A | 债券型 | 2023-07-12 | 至今 | 4.52% | -11.20% | -23.88% | -13.60% |
| 中加颐信纯债债券C | 债券型 | 2023-07-12 | 至今 | 4.41% | -11.20% | -23.88% | -13.60% |
| 中加颐瑾定开债券A | 债券型 | 2024-01-17 | 至今 | 3.03% | -1.15% | -6.64% | 1.29% |
| 中加颐瑾定开债券C | 债券型 | 2024-01-17 | 至今 | 0.00% | -1.15% | -6.64% | 1.29% |
| 中加1-3年政金债指数 | 债券型 | 2022-11-15 | 2024-01-02 | 2.41% | -3.52% | -14.30% | -9.57% |
| 中加心悦混合A | 混合型 | 2022-11-15 | 2024-05-09 | -2.35% | 1.46% | -13.27% | -4.32% |
| 中加心悦混合C | 混合型 | 2022-11-15 | 2024-05-09 | -2.34% | 1.46% | -13.27% | -4.32% |
| 中加颐智纯债债券 | 债券型 | 2023-02-17 | 2023-09-05 | 3.24% | -2.22% | -10.88% | -5.97% |
| 中加丰尚纯债债券C | 债券型 | 2023-02-17 | 2023-09-05 | 2.13% | -2.22% | -10.88% | -5.97% |
| 中加中债-新综合债券指数发起 | 债券型 | 2023-02-17 | 2023-09-05 | 1.98% | -2.22% | -10.88% | -5.97% |
| 中加丰裕纯债债券C | 债券型 | 2023-02-17 | 2023-09-05 | 1.31% | -2.22% | -10.88% | -5.97% |
| 中加裕盈纯债债券A | 债券型 | 2023-02-17 | 2023-09-05 | 1.73% | -2.22% | -10.88% | -5.97% |
| 中加颐瑾定开债券C | 债券型 | 2023-02-17 | 2023-09-05 | 0.00% | -2.22% | -10.88% | -5.97% |
| 中加颐瑾定开债券A | 债券型 | 2023-02-17 | 2023-09-05 | 1.84% | -2.22% | -10.88% | -5.97% |
| 中加丰尚纯债债券A | 债券型 | 2023-02-17 | 2023-09-05 | 3.56% | -2.22% | -10.88% | -5.97% |
| 中加颐慧定开债券发起式C | 债券型 | 2023-02-17 | 2023-09-05 | 0.00% | -2.22% | -10.88% | -5.97% |
| 中加颐慧定开债券发起式A | 债券型 | 2023-02-17 | 2023-09-05 | 2.53% | -2.22% | -10.88% | -5.97% |
| 中加纯债定开债券C | 债券型 | 2023-02-17 | 2023-09-05 | 0.00% | -2.22% | -10.88% | -5.97% |
| 中加纯债定开债券A | 债券型 | 2023-02-17 | 2023-09-05 | 2.37% | -2.22% | -10.88% | -5.97% |
| 中加丰裕纯债债券A | 债券型 | 2023-02-17 | 2023-09-05 | 2.35% | -2.22% | -10.88% | -5.97% |
| 中加丰享纯债债券 | 债券型 | 2023-02-17 | 2023-09-05 | 2.49% | -2.22% | -10.88% | -5.97% |
| 中加瑞鸿一年定开债发起 | 债券型 | 2023-03-29 | 2025-07-09 | 9.20% | 7.77% | -8.44% | -0.03% |
历任基金经理
| 姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 袁素 | 袁素女士:中国国籍,硕士研究生,北京大学西方经济学硕士。2011年至2020年,曾先后任安信证券固定收益部研究员、投资助理;民生加银基金专户理财部投资助理、投资经理。2020年加入中加基金管理有限公司,现任中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年10月23日担任中加心悦灵活配置混合型证券投资基金、中加博裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年11月30日起担任中加民丰纯债债券型证券投资基金、中加享润两年定期开放债券型证券投 展开∨ 收起∧ | 2021-02-23 | 2022-12-05 | 4.70% | -13.35% | -26.84% | -30.84% |