招商瑞安1年持有期混合A
(011190)公募混合型- 最近一月：1.76%
- 最近一季：7.00%
- 最近半年：7.52%
- 今年以来：8.45%
- 最近一年：9.95%
- 最近两年：15.65%
- 最近三年：16.15%
- 成立以来：17.89%
- 成立日期：2021-05-10
- 基金经理：杜亮 林澍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.57亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.72亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1789 | 1.1789 | 0.26% |
| 2025-09-29 | 1.1759 | 1.1759 | 0.56% |
| 2025-09-26 | 1.1693 | 1.1693 | -0.45% |
| 2025-09-25 | 1.1746 | 1.1746 | -0.19% |
| 2025-09-24 | 1.1768 | 1.1768 | 0.59% |
| 2025-09-23 | 1.1699 | 1.1699 | -0.22% |
| 2025-09-22 | 1.1725 | 1.1725 | -0.14% |
| 2025-09-19 | 1.1741 | 1.1741 | 0.14% |
| 2025-09-18 | 1.1724 | 1.1724 | -0.29% |
| 2025-09-17 | 1.1758 | 1.1758 | 0.48% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商瑞安1年持有期混合A | 0.77% | 1.76% | 7.00% | 7.52% | 9.95% | 8.45% |
| 同类型排名 | 5959/8521 | 5159/8521 | 6163/8521 | 6162/8521 | 5554/8521 | 6389/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.57亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.74亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.93亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 2.26亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 2.61亿份 | 2597 |
杜亮 上任时间：2023-09-26
杜亮先生:中国国籍,研究生、硕士,2006年7月至2010年2月在广州汽车工业集团有限公司工作;2010年3月至2023年3月在鹏华基金管理有限公司工作,历任研究员、基金经理助理、研究总监助理、投资经理;2023年3月加入招商基金管理有限公司。2023年9月26日起担任招商瑞安1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年9月26日起招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
林澍 上任时间：2025-07-29
林澍先生:中国国籍,博士。2016年10月至2019年10月在招商证券股份有限公司工作,任研究发展中心宏观经济高级研究员;2019年10月至2022年11月在景顺长城基金管理有限公司工作,先后担任固定收益部高级研究员、专户投资部投资经理助理、投资经理;2022年12月加入招商基金管理有限公司。2023年7月27日起担任招商瑞联1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年8月30日起担任招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-08-01 | 招商瑞安1年持有期混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-01 | 招商瑞安1年持有期混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号） |
| 2025-07-29 | 关于招商瑞安1年持有期混合型证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商瑞安1年持有期混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-05-09 | 招商瑞安1年持有期混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-09 | 招商瑞安1年持有期混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） |
| 2025-04-21 | 招商瑞安1年持有期混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 招商瑞安1年持有期混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-03 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-02 | 招商基金旗下基金开放状态一览表 |
| 2024-11-06 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2024-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 招商瑞安1年持有期混合型证券投资基金2024年第3季度报告 |