招商瑞安1年持有期混合A
(011190)公募混合型
1.1789
0.26%+0.0030
单位净值 [2025-09-30]
1.1789
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.76%
- 最近一季：7.00%
- 最近半年：7.52%
- 今年以来：8.45%
- 最近一年：9.95%
- 最近两年：15.65%
- 最近三年：16.15%
- 成立以来：17.89%
- 成立日期：2021-05-10
- 基金经理：杜亮 林澍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.57亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.72亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||