广发恒荣三个月持有期混合A
(011192)公募混合型
1.0237
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.0237
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.86%
- 最近一季：2.08%
- 最近半年：3.32%
- 今年以来：3.79%
- 最近一年：4.17%
- 最近两年：1.65%
- 最近三年：1.74%
- 成立以来：2.37%
- 成立日期：2021-08-17
- 基金经理：宋倩倩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.24亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0237 | 1.0237 | 0.09% |
| 2025-09-29 | 1.0228 | 1.0228 | 0.11% |
| 2025-09-26 | 1.0217 | 1.0217 | 0.20% |
| 2025-09-25 | 1.0197 | 1.0197 | 0.01% |
| 2025-09-24 | 1.0196 | 1.0196 | -0.02% |
| 2025-09-23 | 1.0198 | 1.0198 | -0.01% |
| 2025-09-22 | 1.0199 | 1.0199 | 0.02% |
| 2025-09-19 | 1.0197 | 1.0197 | -0.02% |
| 2025-09-18 | 1.0199 | 1.0199 | -0.14% |
| 2025-09-17 | 1.0213 | 1.0213 | 0.35% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发恒荣三个月持有期混合A | 0.38% | 0.86% | 2.08% | 3.32% | 4.17% | 3.79% |
| 同类型排名 | 6772/8521 | 5911/8521 | 7452/8521 | 7213/8521 | 6903/8521 | 7410/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.51亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.54亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.58亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.61亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.64亿份 | 1160 |
基金经理
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宋倩倩 上任时间：2025-04-11
宋倩倩女士:中国国籍,硕士研究生,曾任广州证券有限责任公司债券交易员,广发基金管理有限公司固定收益部债券交易员、固定收益部总经理助理、债券投资部投资经理。2020年7月31日起担任广发景明中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月31日起担任广发纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月31日起担任广发景和中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年10月16日起担任广发景兴中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年12月2 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-23 | 广发恒荣三个月持有期混合型证券投资基金托管协议 |
| 2025-08-23 | 广发基金管理有限公司广发恒荣三个月持有期混合型证券投资基金基金合同 |
| 2025-08-23 | 广发基金管理有限公司关于调低广发恒荣三个月持有期混合型证券投资基金费率并修订基金合同等法律文件的公告 |
| 2025-08-22 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-07-18 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 广发恒荣三个月持有期混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-10 | 广发恒荣三个月持有期混合型证券投资基金（广发恒荣三个月持有期混合A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-10 | 广发基金管理有限公司广发恒荣三个月持有期混合型证券投资基金基金合同 |
| 2025-06-10 | 广发恒荣三个月持有期混合型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-06-10 | 广发恒荣三个月持有期混合型证券投资基金托管协议 |
| 2025-06-10 | 广发基金管理有限公司关于广发恒荣三个月持有期混合型证券投资基金新增E类基金份额并相应修订基金合同等法律文件的公告 |
| 2025-06-06 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-23 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-04-21 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 广发恒荣三个月持有期混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-16 | 广发恒荣三个月持有期混合型证券投资基金（广发恒荣三个月持有期混合A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-16 | 广发恒荣三个月持有期混合型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-04-11 | 广发恒荣三个月持有期混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-03-01 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |