交银施罗德鑫选回报混合C
(011199)公募混合型
0.9929
0.47%+0.0046
单位净值 [2024-04-12]
1.0179
累计净值 [2024-04-12]
净值估算 [2024-11-06 ]
- 最近一月：1.89%
- 最近一季：1.36%
- 最近半年：0.55%
- 今年以来：0.93%
- 最近一年：-2.72%
- 最近两年：-0.66%
- 最近三年：---
- 成立以来：1.71%
- 成立日期：2021-04-29
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.00亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-12 | 0.9929 | 1.0179 | 0.47% |
| 2024-04-11 | 0.9883 | 1.0133 | 0.48% |
| 2024-04-10 | 0.9836 | 1.0086 | 0.46% |
| 2024-04-09 | 0.9791 | 1.0041 | 0.44% |
| 2024-04-08 | 0.9748 | 0.9998 | 0.01% |
| 2024-04-03 | 0.9747 | 0.9997 | 0.00% |
| 2024-04-02 | 0.9747 | 0.9997 | 0.00% |
| 2024-04-01 | 0.9747 | 0.9997 | 0.00% |
| 2024-03-29 | 0.9747 | 0.9997 | 0.00% |
| 2024-03-28 | 0.9747 | 0.9997 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银施罗德鑫选回报混合C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.46% | 0.55% | 8.39% | -0.39% | -9.28% | 3.95% |
| 深证成指 | 0.90% | -2.40% | 7.10% | -5.62% | -20.87% | -0.63% |
| 沪深300 | 1.73% | -0.13% | 10.42% | -2.03% | -14.07% | 4.42% |
| 股票型 | 0.39% | -2.77% | 4.68% | -3.15% | -13.46% | -1.48% |
| 混合型 | 0.38% | -1.13% | 3.81% | -1.71% | -10.01% | -0.64% |
| 债券型 | 0.25% | 0.59% | 1.69% | 2.29% | 2.96% | 1.61% |
| FOF | 1.87% | -4.76% | -5.48% | -16.36% | -28.73% | -13.49% |
| QDII | -4.87% | -8.87% | -4.69% | -17.29% | -19.58% | -15.37% |
| 另类投资 | 0.87% | 5.82% | 7.34% | 9.37% | 11.23% | 7.80% |
| ETF | -0.11% | -3.53% | 4.35% | -4.09% | -13.08% | -2.00% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2023-12-31 | 0.50亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.50亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.50亿份 | 41 |
| 2023-03-31 | 0.56亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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