交银施罗德鑫选回报混合C
(011199)公募混合型
0.9929
0.47%+0.0046
单位净值 [2024-04-12]
1.0179
累计净值 [2024-04-12]
净值估算 [2024-11-06 ]
- 最近一月：1.89%
- 最近一季：1.36%
- 最近半年：0.55%
- 今年以来：0.93%
- 最近一年：-2.72%
- 最近两年：-0.66%
- 最近三年：---
- 成立以来：1.71%
- 成立日期：2021-04-29
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.00亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.025000 | 2022-08-31 |