交银施罗德鑫选回报混合C

季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601288	农业银行	0.58%	10.36	37.71	6.94%	4.21 (40.64%)
2	605589	圣泉集团	0.30%	0.87	19.47	3.58%	新增
3	000960	锡业股份	0.29%	1.30	18.62	3.42%	新增
4	002276	万马股份	0.27%	1.71	17.48	3.21%	新增
5	002472	双环传动	0.27%	0.66	17.17	3.16%	新增
6	300415	伊之密	0.27%	0.99	17.45	3.21%	新增
7	002299	圣农发展	0.26%	0.97	16.66	3.06%	新增
8	688372	伟测科技	0.26%	0.21	16.55	3.04%	新增
9	002475	立讯精密	0.25%	0.47	16.19	2.98%	新增
10	600150	中国船舶	0.23%	0.51	15.01	2.76%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601288	农业银行	0.58%	10.36	37.71	6.94%	4.21 (40.64%)
2	605589	圣泉集团	0.30%	0.87	19.47	3.58%	新增
3	000960	锡业股份	0.29%	1.30	18.62	3.42%	新增
4	002276	万马股份	0.27%	1.71	17.48	3.21%	新增
5	002472	双环传动	0.27%	0.66	17.17	3.16%	新增
6	300415	伊之密	0.27%	0.99	17.45	3.21%	新增
7	002299	圣农发展	0.26%	0.97	16.66	3.06%	新增
8	688372	伟测科技	0.26%	0.21	16.55	3.04%	新增
9	002475	立讯精密	0.25%	0.47	16.19	2.98%	新增
10	600150	中国船舶	0.23%	0.51	15.01	2.76%	新增
11	002241	歌尔股份	0.22%	0.67	14.08	2.59%	---
12	300498	温氏股份	0.21%	0.66	13.24	2.43%	---
13	300910	瑞丰新材	0.21%	0.29	13.32	2.45%	---
14	601233	桐昆股份	0.21%	0.90	13.62	2.50%	---
15	002837	英维克	0.20%	0.46	12.64	2.32%	---
16	300809	华辰装备	0.20%	0.45	13.16	2.42%	---
17	600933	爱柯迪	0.20%	0.59	12.94	2.38%	---
18	688333	铂力特	0.20%	0.11	12.84	2.36%	---
19	002353	杰瑞股份	0.19%	0.43	12.09	2.22%	---
20	002959	小熊电器	0.19%	0.24	12.46	2.29%	---
21	300604	长川科技	0.19%	0.32	12.16	2.24%	---
22	601028	玉龙股份	0.19%	1.14	12.21	2.25%	---
23	603966	法兰泰克	0.19%	1.52	12.43	2.29%	---
24	002079	苏州固锝	0.18%	1.03	11.62	2.14%	---
25	002532	天山铝业	0.18%	1.98	11.90	2.19%	---
26	002705	新宝股份	0.18%	0.81	11.80	2.17%	---
27	300406	九强生物	0.18%	0.62	11.84	2.18%	---
28	600456	宝钛股份	0.18%	0.37	11.61	2.14%	---
29	600690	海尔智家	0.18%	0.56	11.76	2.16%	---
30	002311	海大集团	0.17%	0.24	10.78	1.98%	---
31	603529	爱玛科技	0.17%	0.45	11.27	2.07%	---
32	601900	南方传媒	0.16%	0.79	10.26	1.89%	---
33	000063	中兴通讯	0.14%	0.34	9.00	1.66%	---
34	601100	恒立液压	0.14%	0.16	8.75	1.61%	---
35	688012	中微公司	0.13%	0.05	8.36	1.54%	---
36	600522	中天科技	0.12%	0.63	7.87	1.45%	---
37	603899	晨光股份	0.12%	0.20	7.51	1.38%	---
38	688025	杰普特	0.11%	0.08	7.06	1.30%	---
39	688266	泽璟制药	0.11%	0.13	7.03	1.29%	---
40	002517	恺英网络	0.09%	0.53	5.92	1.09%	---
41	688371	菲沃泰	0.09%	0.32	5.60	1.03%	---
42	688489	三未信安	0.09%	0.12	5.86	1.08%	---
43	688651	盛邦安全	0.08%	0.11	5.13	0.94%	---
44	603995	甬金股份	0.05%	0.17	3.27	0.60%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600027	华电国际	1.27%	42.07	281.45	6.94%	10.45 (24.84%)
2	002028	思源电气	0.83%	3.95	184.54	4.55%	-2.77 (-70.13%)
3	000922	佳电股份	0.74%	12.41	163.32	4.03%	新增
4	688501	青达环保	0.74%	7.37	164.02	4.05%	新增
5	301035	润丰股份	0.69%	1.96	154.00	3.80%	0.40 (20.41%)
6	688033	天宜上佳	0.67%	7.80	149.15	3.68%	-5.08 (-65.14%)
7	002463	沪电股份	0.56%	5.89	123.34	3.04%	-28.60 (-485.57%)
8	600011	华能国际	0.56%	13.36	123.71	3.05%	新增
9	601318	中国平安	0.56%	2.70	125.28	3.09%	新增
10	600519	贵州茅台	0.53%	0.07	118.37	2.92%	-0.14 (-200.00%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600027	华电国际	1.27%	42.07	281.45	6.94%	10.45 (24.84%)
2	002028	思源电气	0.83%	3.95	184.54	4.55%	-2.77 (-70.13%)
3	000922	佳电股份	0.74%	12.41	163.32	4.03%	新增
4	688501	青达环保	0.74%	7.37	164.02	4.05%	新增
5	301035	润丰股份	0.69%	1.96	154.00	3.80%	0.40 (20.41%)
6	688033	天宜上佳	0.67%	7.80	149.15	3.68%	-5.08 (-65.14%)
7	002463	沪电股份	0.56%	5.89	123.34	3.04%	-28.60 (-485.57%)
8	600011	华能国际	0.56%	13.36	123.71	3.05%	新增
9	601318	中国平安	0.56%	2.70	125.28	3.09%	新增
10	600519	贵州茅台	0.53%	0.07	118.37	2.92%	-0.14 (-200.00%)
11	605368	蓝天燃气	0.53%	12.23	117.00	2.89%	---
12	601117	中国化学	0.51%	13.61	112.69	2.78%	---
13	300750	宁德时代	0.50%	0.49	112.11	2.77%	---
14	300896	爱美客	0.50%	0.25	111.24	2.74%	---
15	600276	恒瑞医药	0.50%	2.31	110.65	2.73%	---
16	603444	吉比特	0.49%	0.22	108.04	2.67%	---
17	000539	粤电力A	0.47%	14.22	103.81	2.56%	---
18	600795	国电电力	0.46%	26.54	101.65	2.51%	---
19	300059	东方财富	0.42%	6.59	93.58	2.31%	---
20	688002	睿创微纳	0.40%	2.01	89.92	2.22%	---
21	002517	恺英网络	0.38%	5.36	84.37	2.08%	---
22	600547	山东黄金	0.38%	3.62	85.00	2.10%	---
23	600079	人福医药	0.36%	2.97	80.01	1.97%	---
24	600536	中国软件	0.36%	1.70	79.84	1.97%	---
25	600863	内蒙华电	0.34%	18.46	76.61	1.89%	---
26	300416	苏试试验	0.31%	3.16	68.16	1.68%	---
27	600489	中金黄金	0.29%	6.24	64.46	1.59%	---
28	600522	中天科技	0.29%	4.11	65.39	1.61%	---
29	600584	长电科技	0.28%	2.01	62.65	1.55%	---
30	688552	航天南湖	0.28%	2.47	62.51	1.54%	---
31	605098	行动教育	0.25%	1.41	55.82	1.38%	---
32	688355	明志科技	0.25%	1.86	56.44	1.39%	---
33	001330	博纳影业	0.20%	4.84	44.92	1.11%	---
34	002304	洋河股份	0.20%	0.34	44.66	1.10%	---
35	601126	四方股份	0.20%	2.91	44.20	1.09%	---
36	688232	新点软件	0.20%	0.81	43.55	1.07%	---
37	688582	芯动联科	0.20%	0.94	43.94	1.08%	---
38	000333	美的集团	0.19%	0.70	41.24	1.02%	---
39	688212	澳华内镜	0.19%	0.63	42.60	1.05%	---
40	688981	中芯国际	0.19%	0.83	42.10	1.04%	---
41	600970	中材国际	0.18%	3.11	39.65	0.98%	---
42	603871	嘉友国际	0.17%	2.42	38.02	0.94%	---
43	605377	华旺科技	0.17%	2.15	38.81	0.96%	---
44	600026	中远海能	0.10%	1.73	21.87	0.54%	---
45	601288	农业银行	0.10%	6.15	21.71	0.54%	---
46	688103	国力股份	0.10%	0.35	21.20	0.52%	---
47	000021	深科技	0.08%	0.94	18.79	0.46%	---
48	301260	格力博	0.01%	0.10	2.29	0.06%	---
49	301301	川宁生物	0.01%	0.36	3.20	0.08%	---
50	301303	真兰仪表	0.01%	0.09	2.01	0.05%	---
51	301322	绿通科技	0.01%	0.02	1.29	0.03%	---
52	301358	湖南裕能	0.01%	0.06	2.54	0.06%	---
53	301408	华人健康	0.01%	0.09	1.49	0.04%	---
54	301157	华塑科技	0.00%	0.01	0.79	0.02%	---
55	301203	国泰环保	0.00%	0.02	0.58	0.01%	---
56	301345	涛涛车业	0.00%	0.01	0.59	0.01%	---
57	301373	凌玮科技	0.00%	0.03	0.88	0.02%	---
58	301439	泓淋电力	0.00%	0.05	0.83	0.02%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002027	分众传媒	0.92%	70.03	467.80	3.91%	0.00 (0.00%)
2	600900	长江电力	0.83%	20.00	420.00	3.51%	0.00 (0.00%)
3	002463	沪电股份	0.81%	34.49	410.43	3.43%	新增
4	601117	中国化学	0.78%	49.47	392.79	3.29%	0.00 (0.00%)
5	688377	迪威尔	0.78%	8.94	393.29	3.29%	-9.30 (-104.06%)
6	002304	洋河股份	0.72%	2.27	364.33	3.05%	0.00 (0.00%)
7	600298	安琪酵母	0.72%	8.01	362.21	3.03%	新增
8	600519	贵州茅台	0.72%	0.21	362.67	3.03%	0.00 (0.00%)
9	002049	紫光国微	0.71%	2.74	361.71	3.03%	0.00 (0.00%)
10	002311	海大集团	0.68%	5.59	345.07	2.89%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002027	分众传媒	0.92%	70.03	467.80	3.91%	0.00 (0.00%)
2	600900	长江电力	0.83%	20.00	420.00	3.51%	0.00 (0.00%)
3	002463	沪电股份	0.81%	34.49	410.43	3.43%	新增
4	601117	中国化学	0.78%	49.47	392.79	3.29%	0.00 (0.00%)
5	688377	迪威尔	0.78%	8.94	393.29	3.29%	-9.30 (-104.06%)
6	002304	洋河股份	0.72%	2.27	364.33	3.05%	0.00 (0.00%)
7	600298	安琪酵母	0.72%	8.01	362.21	3.03%	新增
8	600519	贵州茅台	0.72%	0.21	362.67	3.03%	0.00 (0.00%)
9	002049	紫光国微	0.71%	2.74	361.71	3.03%	0.00 (0.00%)
10	002311	海大集团	0.68%	5.59	345.07	2.89%	新增
11	603187	海容冷链	0.64%	10.16	322.28	2.70%	---
12	002352	顺丰控股	0.63%	5.53	319.41	2.67%	---
13	600919	江苏银行	0.60%	41.76	304.43	2.55%	---
14	000002	万科A	0.58%	16.22	295.20	2.47%	---
15	000708	中信特钢	0.55%	16.20	277.99	2.33%	---
16	601888	中国中免	0.55%	1.30	280.84	2.35%	---
17	688033	天宜上佳	0.55%	12.88	280.46	2.35%	---
18	002080	中材科技	0.54%	12.65	271.09	2.27%	---
19	002410	广联达	0.54%	4.60	275.77	2.31%	---
20	002028	思源电气	0.51%	6.72	256.84	2.15%	---
21	000657	中钨高新	0.49%	15.81	250.43	2.10%	---
22	600522	中天科技	0.48%	15.00	242.25	2.03%	---
23	000786	北新建材	0.47%	9.29	240.43	2.01%	---
24	300015	爱尔眼科	0.47%	7.73	240.17	2.01%	---
25	600570	恒生电子	0.43%	5.35	216.49	1.81%	---
26	603799	华友钴业	0.43%	3.95	219.85	1.84%	---
27	300896	爱美客	0.42%	0.38	215.21	1.80%	---
28	688002	睿创微纳	0.42%	5.69	211.58	1.77%	---
29	300416	苏试试验	0.41%	6.94	209.30	1.75%	---
30	603936	博敏电子	0.40%	16.75	204.69	1.71%	---
31	600027	华电国际	0.37%	31.62	185.93	1.56%	---
32	600795	国电电力	0.34%	40.91	174.69	1.46%	---
33	601669	中国电建	0.33%	23.37	165.46	1.38%	---
34	000661	长春高新	0.30%	0.90	149.81	1.25%	---
35	300059	东方财富	0.30%	7.84	152.13	1.27%	---
36	000001	平安银行	0.29%	11.00	144.76	1.21%	---
37	002436	兴森科技	0.28%	14.79	143.17	1.20%	---
38	301035	润丰股份	0.27%	1.56	135.88	1.14%	---
39	002430	杭氧股份	0.24%	3.05	120.05	1.00%	---
40	600195	中牧股份	0.23%	10.00	116.20	0.97%	---
41	601208	东材科技	0.23%	10.00	114.30	0.96%	---
42	000539	粤电力A	0.22%	20.31	112.72	0.94%	---
43	603989	艾华集团	0.22%	4.26	109.40	0.92%	---
44	603816	顾家家居	0.21%	2.47	105.49	0.88%	---
45	002812	恩捷股份	0.19%	0.73	95.84	0.80%	---
46	603986	兆易创新	0.19%	0.94	96.32	0.81%	---
47	600938	中国海油	0.18%	6.00	91.20	0.76%	---
48	688239	航宇科技	0.15%	0.96	74.84	0.63%	---
49	301296	新巨丰	0.14%	4.71	72.78	0.61%	---
50	688052	纳芯微	0.14%	0.23	71.84	0.60%	---
51	002714	牧原股份	0.13%	1.30	63.38	0.53%	---
52	688439	振华风光	0.13%	0.59	67.38	0.56%	---
53	300750	宁德时代	0.12%	0.16	62.95	0.53%	---
54	688041	海光信息	0.12%	1.54	60.47	0.51%	---
55	688375	国博电子	0.08%	0.43	40.73	0.34%	---
56	688506	百利天恒	0.08%	1.56	38.59	0.32%	---
57	688137	近岸蛋白	0.04%	0.26	17.99	0.15%	---
58	688498	源杰科技	0.04%	0.16	17.90	0.15%	---
59	601136	首创证券	0.02%	0.47	8.26	0.07%	---
60	688370	丛麟科技	0.02%	0.33	11.35	0.09%	---
61	688376	美埃科技	0.02%	0.37	10.58	0.09%	---
62	688496	清越科技	0.02%	1.20	10.38	0.09%	---
63	001301	尚太科技	0.01%	0.12	6.87	0.06%	---
64	301095	广立微	0.01%	0.06	5.30	0.04%	---
65	301165	锐捷网络	0.01%	0.09	2.75	0.02%	---
66	301239	普瑞眼科	0.01%	0.06	4.01	0.03%	---
67	301267	华厦眼科	0.01%	0.06	3.83	0.03%	---
68	301269	华大九天	0.01%	0.07	5.87	0.05%	---
69	301301	川宁生物	0.01%	0.36	2.69	0.02%	---
70	301327	华宝新能	0.01%	0.02	4.28	0.04%	---
71	301356	天振股份	0.01%	0.06	2.58	0.02%	---
72	688525	佰维存储	0.01%	0.46	7.41	0.06%	---
73	301115	建科股份	0.00%	0.07	1.65	0.01%	---
74	301132	满坤科技	0.00%	0.05	1.15	0.01%	---
75	301152	天力锂能	0.00%	0.04	2.02	0.02%	---
76	301161	唯万密封	0.00%	0.03	0.75	0.01%	---
77	301171	易点天下	0.00%	0.10	1.75	0.01%	---
78	301176	逸豪新材	0.00%	0.05	0.92	0.01%	---
79	301195	北路智控	0.00%	0.03	2.41	0.02%	---
80	301197	工大科雅	0.00%	0.04	0.76	0.01%	---
81	301223	中荣股份	0.00%	0.08	1.48	0.01%	---
82	301227	森鹰窗业	0.00%	0.03	0.84	0.01%	---
83	301230	泓博医药	0.00%	0.03	1.30	0.01%	---
84	301231	荣信文化	0.00%	0.03	0.56	0.00%	---
85	301265	华新环保	0.00%	0.08	0.93	0.01%	---
86	301276	嘉曼服饰	0.00%	0.03	0.69	0.01%	---
87	301277	新天地	0.00%	0.04	1.13	0.01%	---
88	301280	珠城科技	0.00%	0.03	1.25	0.01%	---
89	301282	金禄电子	0.00%	0.04	1.10	0.01%	---
90	301285	鸿日达	0.00%	0.06	0.71	0.01%	---
91	301290	东星医疗	0.00%	0.03	1.16	0.01%	---
92	301306	西测测试	0.00%	0.03	1.08	0.01%	---
93	301309	万得凯	0.00%	0.02	0.56	0.00%	---
94	301313	凡拓数创	0.00%	0.02	0.72	0.01%	---
95	301316	慧博云通	0.00%	0.04	0.51	0.00%	---
96	301318	维海德	0.00%	0.02	0.86	0.01%	---
97	301319	唯特偶	0.00%	0.01	0.61	0.01%	---
98	301328	维峰电子	0.00%	0.02	1.47	0.01%	---
99	301330	熵基科技	0.00%	0.07	2.17	0.02%	---
100	301338	凯格精机	0.00%	0.03	1.26	0.01%	---
101	301349	信德新材	0.00%	0.02	1.59	0.01%	---
102	301363	美好医疗	0.00%	0.04	1.68	0.01%	---
103	301365	矩阵股份	0.00%	0.05	1.23	0.01%	---
104	301366	一博科技	0.00%	0.03	1.21	0.01%	---
105	301368	丰立智能	0.00%	0.03	0.62	0.01%	---
106	301377	鼎泰高科	0.00%	0.08	1.36	0.01%	---
107	301379	天山电子	0.00%	0.04	1.11	0.01%	---
108	301389	隆扬电子	0.00%	0.13	2.18	0.02%	---
109	301391	卡莱特	0.00%	0.02	2.00	0.02%	---
110	301396	宏景科技	0.00%	0.04	1.26	0.01%	---
111	301398	星源卓镁	0.00%	0.03	0.74	0.01%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688377	迪威尔	0.95%	18.25	731.90	4.65%	0.00 (0.00%)
2	600900	长江电力	0.59%	20.00	454.80	2.89%	0.00 (0.00%)
3	601117	中国化学	0.52%	49.47	396.25	2.52%	0.00 (0.00%)
4	002049	紫光国微	0.51%	2.74	395.14	2.51%	1.14 (41.69%)
5	600519	贵州茅台	0.51%	0.21	393.23	2.50%	0.08 (38.10%)
6	002027	分众传媒	0.50%	70.03	386.57	2.46%	41.92 (59.86%)
7	002493	荣盛石化	0.50%	28.09	388.48	2.47%	0.00 (0.00%)
8	000002	万科A	0.47%	20.27	361.41	2.30%	10.00 (49.33%)
9	002304	洋河股份	0.47%	2.27	359.00	2.28%	0.00 (0.00%)
10	600461	洪城环境	0.47%	50.00	365.00	2.32%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688377	迪威尔	0.95%	18.25	731.90	4.65%	0.00 (0.00%)
2	600900	长江电力	0.59%	20.00	454.80	2.89%	0.00 (0.00%)
3	601117	中国化学	0.52%	49.47	396.25	2.52%	0.00 (0.00%)
4	002049	紫光国微	0.51%	2.74	395.14	2.51%	1.14 (41.69%)
5	600519	贵州茅台	0.51%	0.21	393.23	2.50%	0.08 (38.10%)
6	002027	分众传媒	0.50%	70.03	386.57	2.46%	41.92 (59.86%)
7	002493	荣盛石化	0.50%	28.09	388.48	2.47%	0.00 (0.00%)
8	000002	万科A	0.47%	20.27	361.41	2.30%	10.00 (49.33%)
9	002304	洋河股份	0.47%	2.27	359.00	2.28%	0.00 (0.00%)
10	600461	洪城环境	0.47%	50.00	365.00	2.32%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688377	迪威尔	0.75%	18.25	564.76	4.29%	新增
2	600900	长江电力	0.61%	20.00	462.40	3.51%	-2.18 (-10.90%)
3	601117	中国化学	0.61%	49.47	465.51	3.54%	0.00 (0.00%)
4	002493	荣盛石化	0.57%	28.09	432.31	3.29%	0.00 (0.00%)
5	002271	东方雨虹	0.55%	8.08	415.88	3.16%	0.00 (0.00%)
6	002304	洋河股份	0.55%	2.27	415.75	3.16%	新增
7	000786	北新建材	0.53%	11.61	401.94	3.05%	新增
8	300059	东方财富	0.53%	15.67	398.07	3.03%	新增
9	600461	洪城环境	0.53%	50.00	404.50	3.07%	新增
10	002984	森麒麟	0.50%	12.19	379.23	2.88%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688377	迪威尔	0.75%	18.25	564.76	4.29%	新增
2	600900	长江电力	0.61%	20.00	462.40	3.51%	-2.18 (-10.90%)
3	601117	中国化学	0.61%	49.47	465.51	3.54%	0.00 (0.00%)
4	002493	荣盛石化	0.57%	28.09	432.31	3.29%	0.00 (0.00%)
5	002271	东方雨虹	0.55%	8.08	415.88	3.16%	0.00 (0.00%)
6	002304	洋河股份	0.55%	2.27	415.75	3.16%	新增
7	000786	北新建材	0.53%	11.61	401.94	3.05%	新增
8	300059	东方财富	0.53%	15.67	398.07	3.03%	新增
9	600461	洪城环境	0.53%	50.00	404.50	3.07%	新增
10	002984	森麒麟	0.50%	12.19	379.23	2.88%	新增
11	603799	华友钴业	0.50%	3.95	377.89	2.87%	---
12	600521	华海药业	0.48%	15.95	362.06	2.75%	---
13	600522	中天科技	0.46%	15.00	346.50	2.63%	---
14	605166	聚合顺	0.45%	26.57	339.03	2.58%	---
15	600409	三友化工	0.44%	40.87	334.73	2.54%	---
16	601088	中国神华	0.44%	10.00	333.00	2.53%	---
17	000708	中信特钢	0.43%	16.20	326.43	2.48%	---
18	002352	顺丰控股	0.41%	5.53	308.63	2.35%	---
19	002049	紫光国微	0.40%	1.60	303.55	2.31%	---
20	600919	江苏银行	0.39%	41.76	297.33	2.26%	---
21	002714	牧原股份	0.38%	5.21	287.96	2.19%	---
22	002241	歌尔股份	0.35%	7.82	262.75	2.00%	---
23	300015	爱尔眼科	0.35%	5.95	266.38	2.02%	---
24	600519	贵州茅台	0.35%	0.13	265.85	2.02%	---
25	600745	闻泰科技	0.34%	3.07	261.29	1.99%	---
26	300896	爱美客	0.30%	0.38	228.00	1.73%	---
27	002311	海大集团	0.29%	3.70	222.04	1.69%	---
28	000002	万科A	0.28%	10.27	210.53	1.60%	---
29	000733	振华科技	0.26%	1.44	195.80	1.49%	---
30	002027	分众传媒	0.25%	28.11	189.18	1.44%	---
31	002080	中材科技	0.24%	6.65	182.88	1.39%	---
32	600323	瀚蓝环境	0.24%	8.77	179.78	1.37%	---
33	600570	恒生电子	0.24%	4.12	179.21	1.36%	---
34	600660	福耀玻璃	0.24%	4.42	184.80	1.40%	---
35	300416	苏试试验	0.23%	6.94	170.63	1.30%	---
36	600973	宝胜股份	0.23%	30.27	175.26	1.33%	---
37	601668	中国建筑	0.23%	33.07	175.93	1.34%	---
38	603035	常熟汽饰	0.23%	10.67	176.27	1.34%	---
39	000001	平安银行	0.22%	11.00	164.78	1.25%	---
40	002463	沪电股份	0.21%	11.01	162.51	1.24%	---
41	601021	春秋航空	0.20%	2.56	149.38	1.14%	---
42	688088	虹软科技	0.20%	4.89	154.41	1.17%	---
43	000888	峨眉山A	0.17%	14.08	129.11	0.98%	---
44	601688	华泰证券	0.16%	8.35	118.57	0.90%	---
45	603187	海容冷链	0.16%	3.23	118.06	0.90%	---
46	002734	利民股份	0.14%	10.62	106.84	0.81%	---
47	600938	中国海油	0.13%	6.00	98.03	0.75%	---
48	688536	思瑞浦	0.12%	0.16	88.62	0.67%	---
49	002555	三七互娱	0.11%	3.87	82.16	0.62%	---
50	688052	纳芯微	0.11%	0.23	85.72	0.65%	---
51	002028	思源电气	0.10%	2.16	77.03	0.59%	---
52	688046	药康生物	0.04%	1.21	31.67	0.24%	---
53	688400	凌云光	0.04%	1.30	28.55	0.22%	---
54	301239	普瑞眼科	0.03%	0.57	19.34	0.15%	---
55	688237	超卓航科	0.02%	0.29	11.93	0.09%	---
56	301238	瑞泰新材	0.01%	0.24	7.55	0.06%	---
57	001268	联合精密	0.00%	0.04	1.13	0.01%	---
58	301097	天益医疗	0.00%	0.02	1.19	0.01%	---
59	301102	兆讯传媒	0.00%	0.06	2.00	0.02%	---
60	301110	青木股份	0.00%	0.02	0.80	0.01%	---
61	301120	新特电气	0.00%	0.10	1.60	0.01%	---
62	301122	采纳股份	0.00%	0.03	2.12	0.02%	---
63	301135	瑞德智能	0.00%	0.03	0.89	0.01%	---
64	301150	中一科技	0.00%	0.04	3.05	0.02%	---
65	301196	唯科科技	0.00%	0.03	1.02	0.01%	---
66	301200	大族数控	0.00%	0.07	3.50	0.03%	---
67	301207	华兰疫苗	0.00%	0.05	2.74	0.02%	---
68	301216	万凯新材	0.00%	0.09	2.55	0.02%	---
69	301219	腾远钴业	0.00%	0.02	2.08	0.02%	---
70	301228	实朴检测	0.00%	0.04	0.76	0.01%	---
71	301256	华融化学	0.00%	0.18	1.85	0.01%	---
72	301259	艾布鲁	0.00%	0.05	1.20	0.01%	---
73	301266	宇邦新材	0.00%	0.05	2.43	0.02%	---
74	301286	侨源股份	0.00%	0.08	1.55	0.01%	---
75	301302	华如科技	0.00%	0.05	2.63	0.02%	---
76	601089	福元医药	0.00%	0.17	3.68	0.03%	---

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季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601009	南京银行	0.79%	58.38	622.94	4.71%	-8.22 (-14.08%)
2	600026	中远海能	0.71%	87.39	559.27	4.23%	新增
3	600900	长江电力	0.62%	22.18	487.96	3.69%	-10.76 (-48.51%)
4	601117	中国化学	0.61%	49.47	476.89	3.60%	8.18 (16.54%)
5	002493	荣盛石化	0.51%	28.09	401.69	3.04%	4.12 (14.67%)
6	601088	中国神华	0.48%	12.71	378.32	2.86%	新增
7	002271	东方雨虹	0.46%	8.08	363.12	2.74%	新增
8	000333	美的集团	0.45%	6.23	355.11	2.68%	0.00 (0.00%)
9	601601	中国太保	0.44%	15.24	349.30	2.64%	-6.55 (-42.98%)
10	605166	聚合顺	0.44%	26.57	349.40	2.64%	-5.90 (-22.21%)

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601009	南京银行	0.79%	58.38	622.94	4.71%	-8.22 (-14.08%)
2	600026	中远海能	0.71%	87.39	559.27	4.23%	新增
3	600900	长江电力	0.62%	22.18	487.96	3.69%	-10.76 (-48.51%)
4	601117	中国化学	0.61%	49.47	476.89	3.60%	8.18 (16.54%)
5	002493	荣盛石化	0.51%	28.09	401.69	3.04%	4.12 (14.67%)
6	601088	中国神华	0.48%	12.71	378.32	2.86%	新增
7	002271	东方雨虹	0.46%	8.08	363.12	2.74%	新增
8	000333	美的集团	0.45%	6.23	355.11	2.68%	0.00 (0.00%)
9	601601	中国太保	0.44%	15.24	349.30	2.64%	-6.55 (-42.98%)
10	605166	聚合顺	0.44%	26.57	349.40	2.64%	-5.90 (-22.21%)

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季报日期:  2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600900	长江电力	0.78%	32.94	747.74	5.04%	0.00 (0.00%)
2	601009	南京银行	0.62%	66.60	596.76	4.02%	0.00 (0.00%)
3	601601	中国太保	0.62%	21.79	590.95	3.98%	-27.88 (-127.95%)
4	300253	卫宁健康	0.56%	32.03	536.82	3.62%	0.00 (0.00%)
5	605166	聚合顺	0.54%	32.47	516.92	3.49%	新增
6	601117	中国化学	0.52%	41.29	495.48	3.34%	4.83 (11.70%)
7	603799	华友钴业	0.50%	4.34	478.75	3.23%	新增
8	000333	美的集团	0.48%	6.23	459.84	3.10%	-1.41 (-22.63%)
9	600011	华能国际	0.48%	47.43	459.60	3.10%	新增
10	002493	荣盛石化	0.46%	23.97	435.30	2.93%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600900	长江电力	0.78%	32.94	747.74	5.04%	0.00 (0.00%)
2	601009	南京银行	0.62%	66.60	596.76	4.02%	0.00 (0.00%)
3	601601	中国太保	0.62%	21.79	590.95	3.98%	-27.88 (-127.95%)
4	300253	卫宁健康	0.56%	32.03	536.82	3.62%	0.00 (0.00%)
5	605166	聚合顺	0.54%	32.47	516.92	3.49%	新增
6	601117	中国化学	0.52%	41.29	495.48	3.34%	4.83 (11.70%)
7	603799	华友钴业	0.50%	4.34	478.75	3.23%	新增
8	000333	美的集团	0.48%	6.23	459.84	3.10%	-1.41 (-22.63%)
9	600011	华能国际	0.48%	47.43	459.60	3.10%	新增
10	002493	荣盛石化	0.46%	23.97	435.30	2.93%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601601	中国太保	1.44%	49.67	1348.04	9.89%	43.22 (87.01%)
2	600900	长江电力	0.78%	32.94	724.68	5.32%	0.00 (0.00%)
3	002049	紫光国微	0.71%	3.19	659.69	4.84%	新增
4	601009	南京银行	0.65%	66.60	602.75	4.42%	8.88 (13.34%)
5	000333	美的集团	0.57%	7.64	531.74	3.90%	4.12 (53.93%)
6	001965	招商公路	0.56%	69.73	525.07	3.85%	新增
7	300253	卫宁健康	0.50%	32.03	465.40	3.41%	12.42 (38.78%)
8	002493	荣盛石化	0.48%	23.97	450.64	3.31%	0.00 (0.00%)
9	002241	歌尔股份	0.43%	9.41	405.57	2.98%	5.96 (63.34%)
10	601117	中国化学	0.42%	36.46	393.77	2.89%	新增

季报日期: 2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601601	中国太保	1.44%	49.67	1348.04	9.89%	43.22 (87.01%)
2	600900	长江电力	0.78%	32.94	724.68	5.32%	0.00 (0.00%)
3	002049	紫光国微	0.71%	3.19	659.69	4.84%	新增
4	601009	南京银行	0.65%	66.60	602.75	4.42%	8.88 (13.34%)
5	000333	美的集团	0.57%	7.64	531.74	3.90%	4.12 (53.93%)
6	001965	招商公路	0.56%	69.73	525.07	3.85%	新增
7	300253	卫宁健康	0.50%	32.03	465.40	3.41%	12.42 (38.78%)
8	002493	荣盛石化	0.48%	23.97	450.64	3.31%	0.00 (0.00%)
9	002241	歌尔股份	0.43%	9.41	405.57	2.98%	5.96 (63.34%)
10	601117	中国化学	0.42%	36.46	393.77	2.89%	新增

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000961	中南建设	0.92%	118.60	702.11	5.58%	---
2	600900	长江电力	0.89%	32.94	679.88	5.40%	---
3	601009	南京银行	0.80%	57.72	607.21	4.83%	---
4	601668	中国建筑	0.80%	130.99	609.10	4.84%	---
5	603799	华友钴业	0.58%	3.88	443.10	3.52%	---
6	000733	振华科技	0.55%	6.79	414.81	3.30%	---
7	002493	荣盛石化	0.54%	23.97	413.96	3.29%	---
8	002352	顺丰控股	0.49%	5.53	374.38	2.98%	---
9	000651	格力电器	0.44%	6.45	336.05	2.67%	---
10	300253	卫宁健康	0.42%	19.61	319.06	2.54%	---

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000961	中南建设	0.92%	118.60	702.11	5.58%	---
2	600900	长江电力	0.89%	32.94	679.88	5.40%	---
3	601009	南京银行	0.80%	57.72	607.21	4.83%	---
4	601668	中国建筑	0.80%	130.99	609.10	4.84%	---
5	603799	华友钴业	0.58%	3.88	443.10	3.52%	---
6	000733	振华科技	0.55%	6.79	414.81	3.30%	---
7	002493	荣盛石化	0.54%	23.97	413.96	3.29%	---
8	002352	顺丰控股	0.49%	5.53	374.38	2.98%	---
9	000651	格力电器	0.44%	6.45	336.05	2.67%	---
10	300253	卫宁健康	0.42%	19.61	319.06	2.54%	---
11	300059	东方财富	0.40%	9.36	306.91	2.44%	---
12	002299	圣农发展	0.38%	12.06	287.99	2.29%	---
13	600887	伊利股份	0.38%	7.81	287.64	2.29%	---
14	002555	三七互娱	0.37%	11.82	283.92	2.26%	---
15	002841	视源股份	0.36%	2.22	275.92	2.19%	---
16	600519	贵州茅台	0.35%	0.13	267.37	2.13%	---
17	601233	桐昆股份	0.34%	10.81	260.41	2.07%	---
18	000333	美的集团	0.33%	3.52	251.22	2.00%	---
19	002607	中公教育	0.33%	11.95	249.55	1.98%	---
20	300271	华宇软件	0.33%	12.96	249.48	1.98%	---
21	600377	宁沪高速	0.29%	22.61	220.67	1.75%	---
22	601006	大秦铁路	0.29%	33.08	217.67	1.73%	---
23	600036	招商银行	0.28%	3.91	211.88	1.68%	---
24	600323	瀚蓝环境	0.28%	9.82	213.98	1.70%	---
25	601088	中国神华	0.28%	10.83	211.40	1.68%	---
26	000001	平安银行	0.27%	8.93	202.00	1.61%	---
27	000858	五粮液	0.27%	0.69	205.54	1.63%	---
28	600426	华鲁恒升	0.26%	6.29	194.83	1.55%	---
29	601601	中国太保	0.25%	6.45	186.86	1.49%	---
30	002597	金禾实业	0.24%	5.24	181.83	1.45%	---
31	603218	日月股份	0.24%	6.64	179.81	1.43%	---
32	600585	海螺水泥	0.23%	4.34	178.16	1.42%	---
33	002475	立讯精密	0.22%	3.71	170.66	1.36%	---
34	600019	宝钢股份	0.22%	21.46	163.95	1.30%	---
35	002759	天际股份	0.20%	4.17	154.92	1.23%	---
36	600346	恒力石化	0.20%	5.79	151.93	1.21%	---
37	601398	工商银行	0.20%	28.91	149.46	1.19%	---
38	002241	歌尔股份	0.19%	3.45	147.45	1.17%	---
39	002415	海康威视	0.19%	2.26	145.77	1.16%	---
40	002507	涪陵榨菜	0.18%	3.56	134.07	1.07%	---
41	600000	浦发银行	0.18%	13.89	138.90	1.10%	---
42	600588	用友网络	0.18%	4.12	137.03	1.09%	---
43	603678	火炬电子	0.17%	1.94	130.95	1.04%	---
44	000568	泸州老窖	0.15%	0.47	110.89	0.88%	---
45	002078	太阳纸业	0.15%	8.49	113.34	0.90%	---
46	300750	宁德时代	0.15%	0.21	112.31	0.89%	---
47	300806	斯迪克	0.15%	2.34	110.92	0.88%	---
48	600048	保利地产	0.15%	9.57	115.22	0.92%	---
49	600522	中天科技	0.11%	8.68	86.80	0.69%	---
50	002304	洋河股份	0.10%	0.35	72.52	0.58%	---
51	600029	南方航空	0.10%	13.26	79.83	0.63%	---
52	600690	海尔智家	0.10%	2.90	75.14	0.60%	---
53	688161	威高骨科	0.04%	0.31	32.55	0.26%	---
54	688087	英科再生	0.01%	0.25	5.42	0.04%	---
55	688499	利元亨	0.01%	0.21	8.35	0.07%	---
56	001207	联科科技	0.00%	0.07	2.26	0.02%	---
57	001208	华菱线缆	0.00%	0.18	1.36	0.01%	---
58	603171	税友股份	0.00%	0.06	1.22	0.01%	---
59	605011	杭州热电	0.00%	0.05	0.47	0.00%	---
60	605287	德才股份	0.00%	0.03	1.10	0.01%	---
61	688226	威腾电气	0.00%	0.27	1.73	0.01%	---

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