永赢惠添益混合A

(011203)公募混合型
+添加自选
0.7086 0.24%+0.0017
单位净值 [2025-09-30]
0.7086
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-0.63%
  • 最近一季：10.48%
  • 最近半年：10.53%
  • 今年以来：10.81%
  • 最近一年：1.75%
  • 最近两年：-3.55%
  • 最近三年：-16.69%
  • 成立以来：-29.14%
  • 成立日期：2021-03-16
  • 基金经理：王乾
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.11亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.18亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：永赢
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 12156.83 56.21% 61.70%
金融业 1754.71 8.11% 8.91%
租赁和商务服务业 1490.82 6.89% 7.57%
农、林、牧、渔业 1016.89 4.70% 5.16%
住宿和餐饮业 865.75 4.00% 4.39%
房地产业 832.80 3.85% 4.23%
文化、体育和娱乐业 657.92 3.04% 3.34%
采矿业 576.98 2.67% 2.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 154.30 0.71% 0.78%
交通运输、仓储和邮政业 109.01 0.50% 0.55%
科学研究和技术服务业 66.69 0.31% 0.34%
水利、环境和公共设施管理业 21.71 0.10% 0.11%
批发和零售业 0.22 0.00% 0.00%
季报日期:  2025-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 13692.95 61.73% 72.34%
金融业 1203.64 5.43% 6.36%
农、林、牧、渔业 898.93 4.05% 4.75%
租赁和商务服务业 868.98 3.92% 4.59%
住宿和餐饮业 860.09 3.88% 4.54%
文化、体育和娱乐业 544.96 2.46% 2.88%
房地产业 382.95 1.73% 2.02%
交通运输、仓储和邮政业 228.69 1.03% 1.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 88.95 0.40% 0.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 69.03 0.31% 0.36%
科学研究和技术服务业 46.48 0.21% 0.25%
建筑业 43.57 0.20% 0.23%