创金合信竞争优势混合C
(011207)公募混合型
0.6908
0.28%+0.0019
单位净值 [2025-09-30]
0.6908
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.60%
- 最近一季：15.56%
- 最近半年：13.43%
- 今年以来：19.62%
- 最近一年：16.83%
- 最近两年：7.47%
- 最近三年：-12.26%
- 成立以来：-30.92%
- 成立日期：2021-01-25
- 基金经理：陆迪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.18亿元
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
基本信息
| 基金简称 | 创金合信竞争优势混合C | 基金全称 | 创金合信竞争优势混合型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 011207 | 成立日期 | 2021-01-25 |
| 基金总份额(亿份) | 2.05亿(2025-06-30) | 基金规模(亿元) | 6.18亿(2025-06-30) |
| 基金管理人 | 创金合信基金管理有限公司 | 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 李䶮 陆迪 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+中债综合指数收益率*30% | ||
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下,通过积极的主动管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金将采取定量与定性相结合的方法,并通过“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略,形成对大类资产预期收益及风险的判断,持续、动态、优化投资组合的资产配置比例。 在资产配置中,本基金主要考虑(1)宏观经济指标,包括 GDP 增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口贸易数据、金融政策等,以判断经济波动对市场的影响;(2)微观经济指标,包括各行业主要企业的盈利变化情况及盈利预期;(3)市场方面指标,包括股票及债券市场的涨跌及预期收益率、市场整体估值水平及与国外市场的比较、市场资金供求关系及其变化;(4)政策因素,与证券市场密切相关的各种政策出台对市场的影响等。 股票投资策略 本基金将通过基本面分析,结合定性和定量分析方法,构建运营状况健康、治理结构完善、经营管理稳健的股票投资组合,精选具有核心竞争力、基本面良好、未来盈利空间和发展潜力大的股票。 1)定性分析包括对于公司核心竞争优势的分析,企业的竞争优势是企业获得长期增长的根本动力,本基金将对企业的技术研发、成本控制、品牌优势等方面综合评估,同时深入分析上市公司的公司治理结构、管理团队、经营主业、所属细分行业的产业政策和政策的变化趋势、核心商业模式,及该商业模式的稳定性和可持续性、战略规划和长期发展前景等; 2)定量分析的评价标准主要包括: ①公司财务状况良好,盈利能力较强,具体的考察指标包括成长性指标(过去三年的平均主营业务收入增长率、过去三年的平均主营业务利润增长率)不低于行业平均;盈利能力(过去三年的平均净资产收益率(ROE)、过去三年的毛利率)不低于行业平均。 ②公司的估值处于合理或低估水平,本基金重点关注的估值指标包括但不限于市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市现率(P/CF)、市销率(P/S)、股息率(D/P)、经济价值/息税折旧摊销前利润(EV/EBIT)等相对估值指标,以及资产重置价格、现金流贴现模型(DCF)、股息率贴现模型(DDM)等绝对估值指标。 | ||