泰康招享混合A
(011208)公募混合型
1.0845
0.12%+0.0013
单位净值 [2025-09-30]
1.0845
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：0.37%
- 最近半年：1.28%
- 今年以来：1.08%
- 最近一年：2.89%
- 最近两年：8.44%
- 最近三年：9.06%
- 成立以来：8.45%
- 成立日期：2022-06-01
- 基金经理：经惠云
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：泰康
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2024-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.29 | 0.00% | 100.00% |