招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A
(011214)公募混合型
0.6700
0.00%0.0000
单位净值 [2024-08-06]
0.6700
累计净值 [2024-08-06]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：-1.80%
- 最近一季：-10.63%
- 最近半年：1.52%
- 今年以来：-16.40%
- 最近一年：-23.39%
- 最近两年：-25.46%
- 最近三年：-33.00%
- 成立以来：-33.00%
- 成立日期：2021-08-06
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.68亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-06 | 0.6700 | 0.6700 | 0.00% |
| 2024-08-02 | 0.6761 | 0.6761 | 0.00% |
| 2024-07-26 | 0.6782 | 0.6782 | 0.00% |
| 2024-07-19 | 0.6930 | 0.6930 | 0.00% |
| 2024-07-12 | 0.6878 | 0.6878 | 0.00% |
| 2024-07-05 | 0.6823 | 0.6823 | 0.00% |
| 2024-06-30 | 0.6928 | 0.6928 | 0.00% |
| 2024-06-28 | 0.6930 | 0.6930 | 0.00% |
| 2024-06-21 | 0.7075 | 0.7075 | 0.00% |
| 2024-06-14 | 0.7220 | 0.7220 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混合型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.46亿份 | 589 |
| 2024-03-31 | 0.46亿份 | 未公布 |
| 2023-12-31 | 0.46亿份 | 589 |
| 2023-09-30 | 0.47亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.57亿份 | 703 |
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