招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A
(011214)公募混合型
0.6700
0.00%0.0000
单位净值 [2024-08-06]
- 最近一月：-1.80%
- 最近一季：-10.63%
- 最近半年：1.52%
- 今年以来：-16.40%
- 最近一年：-23.39%
- 最近两年：-25.46%
- 最近三年：-33.00%
- 成立以来：-33.00%
- 成立日期：2021-08-06
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.68亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1423.28 |
39.77% |
57.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
774.06 |
21.63% |
31.07% |
| 金融业 |
67.97 |
1.90% |
2.73% |
| 采矿业 |
63.89 |
1.79% |
2.56% |
| 批发和零售业 |
59.81 |
1.67% |
2.40% |
| 租赁和商务服务业 |
44.64 |
1.25% |
1.79% |
| 房地产业 |
35.22 |
0.98% |
1.41% |
| 文化、体育和娱乐业 |
22.45 |
0.63% |
0.90% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1693.79 |
37.67% |
42.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1482.40 |
32.97% |
37.50% |
| 金融业 |
306.53 |
6.82% |
7.75% |
| 租赁和商务服务业 |
186.95 |
4.16% |
4.73% |
| 房地产业 |
104.37 |
2.32% |
2.64% |
| 批发和零售业 |
93.87 |
2.09% |
2.37% |
| 采矿业 |
62.40 |
1.39% |
1.58% |
| 文化、体育和娱乐业 |
22.96 |
0.51% |
0.58% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2119.25 |
38.36% |
45.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1689.77 |
30.58% |
36.37% |
| 租赁和商务服务业 |
275.99 |
4.99% |
5.94% |
| 金融业 |
230.28 |
4.17% |
4.96% |
| 批发和零售业 |
128.94 |
2.33% |
2.78% |
| 房地产业 |
108.96 |
1.97% |
2.35% |
| 采矿业 |
92.56 |
1.68% |
1.99% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2201.90 |
37.57% |
47.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1723.36 |
29.40% |
37.38% |
| 金融业 |
224.61 |
3.83% |
4.87% |
| 租赁和商务服务业 |
197.32 |
3.37% |
4.28% |
| 房地产业 |
118.28 |
2.02% |
2.57% |
| 采矿业 |
95.20 |
1.62% |
2.06% |
| 批发和零售业 |
50.21 |
0.86% |
1.09% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2001.13 |
36.89% |
54.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1221.49 |
22.52% |
33.02% |
| 金融业 |
179.73 |
3.31% |
4.86% |
| 房地产业 |
126.18 |
2.33% |
3.41% |
| 采矿业 |
83.14 |
1.53% |
2.25% |
| 科学研究和技术服务业 |
61.14 |
1.13% |
1.65% |
| 租赁和商务服务业 |
26.49 |
0.49% |
0.72% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1879.95 |
35.20% |
61.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
580.38 |
10.87% |
18.89% |
| 房地产业 |
216.49 |
4.05% |
7.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
215.18 |
4.03% |
7.00% |
| 金融业 |
122.60 |
2.30% |
3.99% |
| 采矿业 |
58.53 |
1.10% |
1.90% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2849.82 |
41.64% |
64.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
752.77 |
11.00% |
17.15% |
| 房地产业 |
262.09 |
3.83% |
5.97% |
| 金融业 |
251.15 |
3.67% |
5.72% |
| 批发和零售业 |
117.49 |
1.72% |
2.68% |
| 采矿业 |
107.68 |
1.57% |
2.45% |
| 科学研究和技术服务业 |
48.87 |
0.71% |
1.11% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2912.24 |
43.24% |
53.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1671.32 |
24.81% |
30.56% |
| 房地产业 |
402.81 |
5.98% |
7.36% |
| 金融业 |
251.95 |
3.74% |
4.61% |
| 采矿业 |
123.95 |
1.84% |
2.27% |
| 批发和零售业 |
42.81 |
0.64% |
0.78% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
37.87 |
0.56% |
0.69% |
| 文化、体育和娱乐业 |
26.41 |
0.39% |
0.48% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3740.46 |
47.45% |
56.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1987.29 |
25.21% |
29.92% |
| 房地产业 |
329.17 |
4.18% |
4.96% |
| 金融业 |
244.95 |
3.11% |
3.69% |
| 采矿业 |
95.43 |
1.21% |
1.44% |
| 批发和零售业 |
88.82 |
1.13% |
1.34% |
| 科学研究和技术服务业 |
58.93 |
0.75% |
0.89% |
| 租赁和商务服务业 |
52.19 |
0.66% |
0.79% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
45.82 |
0.58% |
0.69% |