西部利得聚盈一年定开债A
(011226)公募债券型
1.0512
0.00%0.0000
单位净值 [2024-09-26]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：2.16%
- 最近半年：3.59%
- 今年以来：4.68%
- 最近一年：4.72%
- 最近两年：2.38%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.12%
- 成立日期：2022-04-07
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.26亿元
- 投资风格：
- 管理公司：西部利得
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
71.82 |
7.34% |
78.31% |
| 建筑业 |
12.22 |
1.25% |
13.32% |
| 采矿业 |
7.68 |
0.78% |
8.37% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
305.22 |
5.37% |
50.11% |
| 金融业 |
77.07 |
1.36% |
12.65% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
61.49 |
1.08% |
10.09% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
46.98 |
0.83% |
7.71% |
| 文化、体育和娱乐业 |
44.18 |
0.78% |
7.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
42.97 |
0.76% |
7.05% |
| 科学研究和技术服务业 |
31.21 |
0.55% |
5.12% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
694.46 |
12.07% |
72.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
155.64 |
2.70% |
16.18% |
| 文化、体育和娱乐业 |
69.66 |
1.21% |
7.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
42.12 |
0.73% |
4.38% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2591.59 |
11.56% |
66.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
957.10 |
4.27% |
24.62% |
| 建筑业 |
180.20 |
0.80% |
4.64% |
| 金融业 |
126.16 |
0.56% |
3.25% |
| 文化、体育和娱乐业 |
31.72 |
0.14% |
0.82% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2188.93 |
9.98% |
63.82% |
| 金融业 |
409.80 |
1.87% |
11.95% |
| 建筑业 |
260.70 |
1.19% |
7.60% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
223.00 |
1.02% |
6.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
209.02 |
0.95% |
6.09% |
| 采矿业 |
138.60 |
0.63% |
4.04% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3133.21 |
14.04% |
84.91% |
| 金融业 |
210.40 |
0.94% |
5.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
151.74 |
0.68% |
4.11% |
| 农、林、牧、渔业 |
149.54 |
0.67% |
4.05% |
| 科学研究和技术服务业 |
45.00 |
0.20% |
1.22% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2393.99 |
10.70% |
68.58% |
| 金融业 |
506.05 |
2.26% |
14.50% |
| 文化、体育和娱乐业 |
341.25 |
1.53% |
9.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
153.68 |
0.69% |
4.40% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
96.00 |
0.43% |
2.75% |