宏利中债1-5年国开债指数A
(011234)公募债券型指数型
1.0398
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.1272
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.17%
- 最近一季：-0.43%
- 最近半年：0.69%
- 今年以来：0.10%
- 最近一年：1.35%
- 最近两年：4.85%
- 最近三年：8.25%
- 成立以来：13.24%
- 成立日期：2021-06-18
- 基金经理：沈乔旸 高春梅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：宏利
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||