宏利中债1-5年国开债指数A
(011234)公募债券型指数型
1.0398
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.1272
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.17%
- 最近一季：-0.43%
- 最近半年：0.69%
- 今年以来：0.10%
- 最近一年：1.35%
- 最近两年：4.85%
- 最近三年：8.25%
- 成立以来：13.24%
- 成立日期：2021-06-18
- 基金经理：沈乔旸 高春梅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：宏利
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005600 | 2025-06-26 |
| 2 | 0.005000 | 2025-01-16 |
| 3 | 0.004700 | 2024-10-30 |
| 4 | 0.004300 | 2024-07-18 |
| 5 | 0.003900 | 2024-05-09 |
| 6 | 0.003100 | 2024-01-15 |
| 7 | 0.002500 | 2023-10-26 |
| 8 | 0.002200 | 2023-07-20 |
| 9 | 0.007300 | 2023-04-20 |
| 10 | 0.006700 | 2023-01-18 |
| 11 | 0.010800 | 2022-10-26 |
| 12 | 0.007200 | 2022-07-20 |
| 13 | 0.007300 | 2022-04-20 |
| 14 | 0.007200 | 2022-01-20 |
| 15 | 0.004400 | 2021-10-27 |