中加瑞享纯债债券C
(011245)公募债券型
1.0000
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.0337
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.20%
- 最近一季：-0.50%
- 最近半年：-0.15%
- 今年以来：-0.61%
- 最近一年：-0.40%
- 最近两年：-0.95%
- 最近三年：-1.70%
- 成立以来：3.33%
- 成立日期：2021-01-11
- 基金经理：魏泰源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中加
| 发表日期 | 标题 |
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| 2025-07-21 | 中加瑞享纯债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
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| 2025-04-22 | 中加基金管理有限公司旗下基金2025年一季度报告提示性公告 |
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| 2024-12-12 | 中加瑞享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）中加瑞享纯债债券型证券投资基金招募说明书(2024年12月12日更新) |
| 2024-12-12 | 中加瑞享纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) |
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| 2024-10-24 | 中加瑞享纯债债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
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| 2024-04-19 | 中加基金管理有限公司旗下基金2024年一季度报告提示性公告 |