嘉实阿尔法优选混合C

(011247)公募混合型
0.6201 0.62%+0.0038
单位净值 [2025-09-30]
0.6201
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:8.52%
  • 最近一季:23.90%
  • 最近半年:24.44%
  • 今年以来:30.68%
  • 最近一年:20.08%
  • 最近两年:16.56%
  • 最近三年:-8.46%
  • 成立以来:-37.99%
  • 成立日期:2021-03-16
  • 基金经理:肖觅
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:2.04亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:13.86亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:嘉实
实时情况
嘉实阿尔法优选混合C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 09988 阿里巴巴-W 6.24% 86.07 8618.37 6.92% 0.00 (新增)
2 01810 小米集团-W 5.32% 134.32 7343.46 5.90% 0.00 (新增)
3 00700 腾讯控股 4.98% 14.98 6871.49 5.52% 0.00 (新增)
4 300750 宁德时代 4.01% 21.96 5537.82 4.45% 0.00 (新增)
5 600036 招商银行 2.49% 74.68 3431.55 2.76% 0.00 (新增)
6 002444 巨星科技 2.25% 121.50 3099.56 2.49% 0.00 (新增)
7 002142 宁波银行 2.04% 102.72 2810.42 2.26% 0.00 (新增)
8 02628 中国人寿 1.99% 159.50 2740.39 2.20% 0.00 (新增)
9 600919 江苏银行 1.96% 227.04 2710.84 2.18% 0.00 (新增)
10 601899 紫金矿业 1.96% 138.87 2707.97 2.17% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 09988 阿里巴巴-W 7.16% 86.07 10166.78 7.66% -5.34 (-5.84%)
2 300750 宁德时代 5.46% 30.62 7744.09 5.83% -1.69 (-5.23%)
3 00700 腾讯控股 4.84% 14.98 6870.52 5.17% 0.55 (3.81%)
4 01810 小米集团-W 4.52% 141.38 6419.11 4.83% -76.48 (-35.11%)
5 300274 阳光电源 2.87% 58.75 4078.12 3.07% 58.75 (100.00%)
6 300502 新易盛 2.57% 37.18 3648.02 2.75% 1.83 (5.18%)
7 600036 招商银行 2.28% 74.68 3232.90 2.44% -7.14 (-8.73%)
8 300308 中际旭创 2.27% 32.72 3227.50 2.43% 0.00 (0.00%)
9 601899 紫金矿业 1.94% 152.15 2756.96 2.08% 152.15 (100.00%)
10 002142 宁波银行 1.87% 102.72 2652.23 2.00% 102.72 (100.00%)
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