嘉实品质回报混合
(011248)公募混合型
0.7234
0.47%+0.0034
单位净值 [2025-09-30]
0.7234
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.42%
- 最近一季：12.82%
- 最近半年：7.94%
- 今年以来：12.73%
- 最近一年：5.58%
- 最近两年：7.76%
- 最近三年：-5.12%
- 成立以来：-27.66%
- 成立日期：2021-02-04
- 基金经理：常蓁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：44.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：28.85亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||