嘉实品质回报混合
(011248)公募混合型
0.7234
0.47%+0.0034
单位净值 [2025-09-30]
0.7234
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.42%
- 最近一季：12.82%
- 最近半年：7.94%
- 今年以来：12.73%
- 最近一年：5.58%
- 最近两年：7.76%
- 最近三年：-5.12%
- 成立以来：-27.66%
- 成立日期：2021-02-04
- 基金经理：常蓁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：44.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：28.85亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-07-21 | 嘉实品质回报混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-11 | 嘉实品质回报混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-04-22 | 嘉实品质回报混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-02-21 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2025年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务安排的公告 |
| 2025-01-22 | 嘉实品质回报混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-12-30 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年12月31日非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务安排的公告 |
| 2024-12-03 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-11-19 | 嘉实品质回报混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年11月19日更新) |
| 2024-11-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-10-25 | 嘉实品质回报混合型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-09-25 | 嘉实品质回报混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-09-25 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-09-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年9月6日因港股通恶劣天气暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务安排的公告 |