交银鸿光一年混合A
(011256)公募混合型- 最近一月：0.75%
- 最近一季：2.75%
- 最近半年：3.58%
- 今年以来：4.84%
- 最近一年：5.37%
- 最近两年：7.94%
- 最近三年：9.07%
- 成立以来：8.38%
- 成立日期：2021-03-08
- 基金经理：于海颖 陈俊华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.50亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0838 | 1.0838 | 0.10% |
| 2025-09-29 | 1.0827 | 1.0827 | 0.29% |
| 2025-09-26 | 1.0796 | 1.0796 | -0.30% |
| 2025-09-25 | 1.0828 | 1.0828 | -0.07% |
| 2025-09-24 | 1.0836 | 1.0836 | 0.52% |
| 2025-09-23 | 1.0780 | 1.0780 | -0.06% |
| 2025-09-22 | 1.0787 | 1.0787 | 0.07% |
| 2025-09-19 | 1.0779 | 1.0779 | 0.07% |
| 2025-09-18 | 1.0772 | 1.0772 | -0.26% |
| 2025-09-17 | 1.0800 | 1.0800 | 0.23% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银鸿光一年混合A | 0.54% | 0.75% | 2.75% | 3.58% | 5.37% | 4.84% |
| 同类型排名 | 6445/8521 | 6046/8521 | 7216/8521 | 7129/8521 | 6598/8521 | 7123/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3.91亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 4.39亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 4.95亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 6.21亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 7985 |
于海颖 上任时间：2021-03-08
于海颖女士:基金经理。天津大学数量经济学硕士、经济学学士。2004年至2006年任北方国际信托投资股份有限公司固定收益研究员,2006年至2010年任光大保德信基金管理有限公司交易员、基金经理助理、基金经理,2010年至2014年任银华基金管理有限公司基金经理,2014年至2016年任五矿证券有限公司固定收益事业部投资管理部总经理。于2007年11月9日至2010年8月30日任光大保德信货币市场基金基金经理,2008年10月29日至20 展开∨ 收起∧
陈俊华 上任时间：2021-03-08
陈俊华女士:上海交通大学金融学硕士,2005年至2006年任国泰君安证券研究部研究员,2007年至2015年任中国国际金融有限公司研究部公用事业组负责人。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司,现任跨境投资副总监、基金经理,2015年11月21日起担任交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金经理。曾任交银施罗德全球自然资源证券投资基金(2015年11月21日至2019年09月19日)的基金经理。现任交银施罗德环球精选价值证券投资基金(2 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-18 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-04-21 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-01-21 | 交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-12-27 | 交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-27 | 交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2024-12-03 | 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告(安永华明) |
| 2024-10-25 | 交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-09 | 交银施罗德基金管理有限公司关于增加招商银行股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告 |
| 2024-10-09 | 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-10-08 | 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-08-30 | 交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-07-18 | 交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-18 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2024年第二季度报告提示性公告 |
| 2024-06-27 | 交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-20 | 交银施罗德基金管理有限公司关于增加国信证券股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告 |