招商保证金快线D
(011258)公募货币型
0.3474
每万份收益 [2025-09-30]
1.2830%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2021-03-08
- 基金经理：曹晋文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：64.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.3474 | 1.283% |
| 2025-09-29 | 0.3533 | 1.283% |
| 2025-09-27 | 0.3510 | 1.275% |
| 2025-09-26 | 0.3499 | 1.271% |
| 2025-09-25 | 0.3454 | 1.267% |
| 2025-09-24 | 0.3478 | 1.263% |
| 2025-09-23 | 0.3458 | 1.34% |
| 2025-09-22 | 0.3462 | 1.339% |
| 2025-09-21 | 0.3432 | 1.426% |
| 2025-09-20 | 0.3432 | 1.426% |
业绩分析
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更新日期：2024-10-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商保证金快线D | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.21% | -4.53% | -8.94% | -11.13% | -11.96% | -8.00% |
| 深证成指 | 1.15% | -2.15% | -10.96% | -16.90% | -19.83% | -15.22% |
| 沪深300 | 18.38% | 11.66% | 6.51% | 3.94% | 2.98% | -6.71% |
| 股票型 | 0.97% | -2.63% | -8.96% | -11.22% | -12.58% | -10.39% |
| 混合型 | 0.65% | -1.95% | -8.30% | -9.52% | -11.66% | -9.51% |
| 债券型 | 0.10% | 0.18% | 0.16% | 0.95% | 2.06% | 1.76% |
| FOF | 0.54% | -1.00% | -3.99% | -4.17% | -1.49% | -1.10% |
| QDII | 1.63% | 0.64% | -0.26% | 3.61% | 7.57% | 2.59% |
| 另类投资 | 0.51% | 0.60% | 1.41% | 4.94% | 6.87% | 6.55% |
| ETF | 1.25% | -2.31% | -8.12% | -10.83% | -12.50% | -9.89% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.12% | 0.38% | 0.72% | 1.41% | 0.00% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 64.65亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 79.88亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 60.57亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 52.13亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 52.61亿份 | 607702 |
基金经理
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曹晋文 上任时间：2021-11-04
曹晋文先生:人民大学统计学硕士,获得注册会计师资格证书,曾就职于信诚人寿保险有限公司,担任投资经理一职。2014年3月加入民生加银基金管理有限公司,曾担任基金经理助理一职。自2015年1月起担任民生加银现金宝货币市场基金基金经理;自2015年8月起担任民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商保证金快线货币市场基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-05 | 关于调整招商保证金快线货币市场基金D类份额非个人投资者大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告 |
| 2025-05-16 | 招商保证金快线货币市场基金（D类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-16 | 招商保证金快线货币市场基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） |
| 2025-04-21 | 招商保证金快线货币市场基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 招商保证金快线货币市场基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-03 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-02 | 招商基金旗下基金开放状态一览表 |
| 2024-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 招商保证金快线货币市场基金2024年第3季度报告 |
| 2024-08-30 | 招商保证金快线货币市场基金2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-07-18 | 招商保证金快线货币市场基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-07-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2024-06-20 | 关于招商保证金快线货币市场基金流动性服务商的公告 |