0.3474
每万份收益 [2025-09-30]
1.2830%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2021-03-08
- 基金经理：曹晋文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：64.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.3474 |
1.283% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.3533 |
1.283% |
| 3 |
2025-09-27 |
0.3510 |
1.275% |
| 4 |
2025-09-26 |
0.3499 |
1.271% |
| 5 |
2025-09-25 |
0.3454 |
1.267% |
| 6 |
2025-09-24 |
0.3478 |
1.263% |
| 7 |
2025-09-23 |
0.3458 |
1.34% |
| 8 |
2025-09-22 |
0.3462 |
1.339% |
| 9 |
2025-09-21 |
0.3432 |
1.426% |
| 10 |
2025-09-20 |
0.3432 |
1.426% |
| 11 |
2025-09-19 |
0.3436 |
1.425% |
| 12 |
2025-09-18 |
0.3370 |
1.427% |
| 13 |
2025-09-17 |
0.4931 |
1.429% |
| 14 |
2025-09-16 |
0.3439 |
1.348% |
| 15 |
2025-09-15 |
0.5122 |
1.562% |
| 16 |
2025-09-14 |
0.3422 |
1.493% |
| 17 |
2025-09-13 |
0.3423 |
1.49% |
| 18 |
2025-09-12 |
0.3459 |
1.487% |
| 19 |
2025-09-11 |
0.3424 |
1.488% |
| 20 |
2025-09-10 |
0.3389 |
1.491% |