华夏鼎英债券A

(011262)公募债券型
+添加自选
1.0626 0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.1496
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-0.08%
  • 最近一季：-0.33%
  • 最近半年：0.56%
  • 今年以来：0.29%
  • 最近一年：1.92%
  • 最近两年：7.75%
  • 最近三年：10.47%
  • 成立以来：15.55%
  • 成立日期：2021-08-20
  • 基金经理：文世伦
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：14.94亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：华夏
最近两年行业配置比例图